（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年12月31日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
733,536
1,234,403
減価償却費及び償却費
3,768,778
4,566,666
金融収益
△13,425
△32,441
金融費用
251,502
280,091
持分法による投資損益（△は益）
△487
△18,195
契約コストの増減（△は増加）
△1,146,049
△1,144,735
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△855,179
△972,040
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
406,616
910,174
棚卸資産の増減（△は増加）
120,874
△43,197
その他
608,100
684,118
小計
3,874,268
5,464,842
利息の受取額
2,312
2,679
利息の支払額
△209,433
△259,623
法人所得税の支払額
△50,674
△193,600
3,616,473
5,014,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△100,000
－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△394,844
△1,387,569
子会社の取得による支出
△6,400
子会社の清算による収入
9,084
貸付けによる支出
△438,641
△43,040
貸付金の回収による収入
91,698
20,131
△36,070
△76,114
△875,173
△1,486,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
500,000
3,200,000
長期有利子負債の支出
△3,998,813
△5,528,341
自己株式の取得による支出
△31
△39
新株予約権の行使による収入
112,321
32,182
新株予約権の発行による収入
12,479
△3,374,043
△2,296,198
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,579
25,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△636,323
1,257,432
現金及び現金同等物の期首残高
5,055,213
6,734,463
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
13,265
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,418,890
8,005,162