（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
		前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		329	905
減価償却費及び償却費		1,437	1,662
金融収益		△5	△15
金融費用		119	110
持分法による投資損益（△は益）		△6	△6
契約コストの増減額（△は増加）		△330	△586
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△6	△407
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△73	204
棚卸資産の増減額（△は増加）		28	37
その他		△90	△143
小計		1,401	1,761
利息の受取額		1	0
利息の支払額		△69	△82
法人所得税の支払額		△252	△811
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,080	869
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△328	△476
貸付けによる支出		△31	－
貸付金の回収による収入		8	11
敷金及び保証金の差入による支出		－	△2,116
その他		2	7
投資活動によるキャッシュ・フロー		△349	△2,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の支出		△1,715	△2,009
自己株式の取得による支出		△0	－
新株予約権の行使による収入		14	30
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,701	△1,978
現金及び現金同等物に係る換算差額		△11	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△980	△3,671
現金及び現金同等物の期首残高		6,734	10,238
現金及び現金同等物の四半期末残高		5,753	6,566