（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
580
1,912
減価償却費及び償却費
2,923
3,396
金融収益
△8
△11
金融費用
213
238
持分法による投資損益（△は益）
△12
契約コストの増減額（△は増加）
△899
△1,547
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△208
△779
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
148
708
棚卸資産の増減額（△は増加）
△0
7
その他
456
331
小計
3,191
4,246
利息の受取額
1
2
利息の支払額
△178
△174
法人所得税の支払額
△52
△86
2,962
3,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
200
－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△747
△821
貸付けによる支出
△33
△10
貸付金の回収による収入
13
76
敷金及び保証金の差入による支出
△2,129
△75
△642
△2,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△2,000
長期有利子負債の収入
1,200
4,970
長期有利子負債の支出
△3,703
△4,107
自己株式の取得による支出
新株予約権の行使による収入
24
116
新株予約権の発行による収入
3
△2,479
△1,017
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
99
現金及び現金同等物の期首残高
6,734
10,238
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,560
10,337