（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年12月31日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,234
3,083
減価償却費及び償却費
4,566
5,168
金融収益
△32
△15
金融費用
280
367
持分法による投資損益（△は益）
△18
△17
契約コストの増減額（△は増加）
△1,144
△1,983
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△972
△1,000
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
910
853
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43
△47
その他
684
378
小計
5,464
6,786
利息の受取額
2
1
利息の支払額
△259
△286
法人所得税の支払額
△193
△567
5,014
5,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△1,387
△1,522
貸付けによる支出
△13
貸付金の回収による収入
20
80
敷金及び保証金の差入による支出
－
△2,150
△76
78
△1,486
△3,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△2,000
長期有利子負債の収入
3,200
5,769
長期有利子負債の支出
△5,528
△6,281
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による収入
32
358
新株予約権の発行による収入
3
△2,296
△2,148
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,257
267
現金及び現金同等物の期首残高
6,734
10,238
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
13
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,005
10,505