（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
		前第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2021年４月１日 至　2021年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		905	1,276
減価償却費及び償却費		1,662	1,955
金融収益		△15	△0
金融費用		110	168
持分法による投資損益（△は益）		△6	△9
契約コストの増減（△は増加）		△586	△776
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△407	△43
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		204	37
棚卸資産の増減額（△は増加）		37	△103
その他		△143	△741
小計		1,761	1,762
利息の受取額		0	0
利息の支払額		△82	△104
法人所得税の支払額		△811	△1,917
営業活動によるキャッシュ・フロー		869	△259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△476	△756
貸付けによる支出		－	△3
貸付金の回収による収入		11	11
敷金及び保証金の差入による支出		△2,116	△350
その他		7	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,573	△1,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の支出		△2,009	△2,301
自己株式の取得による支出		－	△0
新株予約権の行使による収入		30	24
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,978	△2,276
現金及び現金同等物に係る換算差額		11	△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,671	△3,647
現金及び現金同等物の期首残高		10,238	16,873
現金及び現金同等物の四半期末残高		6,566	13,225