（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,912
2,606
減価償却費及び償却費
3,396
4,012
金融収益
△11
△1
金融費用
238
343
持分法による投資損益（△は益）
△16
契約コストの増減額（△は増加）
△1,547
△1,555
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△779
138
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
708
183
棚卸資産の増減額（△は増加）
7
△196
その他
331
△597
小計
4,246
4,916
利息の受取額
2
1
利息の支払額
△174
△299
法人所得税の支払額
△86
△2,455
3,987
2,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△821
△1,569
貸付けによる支出
△10
△150
貸付金の回収による収入
76
15
敷金及び保証金の差入による支出
△2,129
△351
73
△2,875
△1,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△2,000
－
長期有利子負債の収入
4,970
984
長期有利子負債の支出
△4,107
△4,758
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による収入
116
29
新株予約権の発行による収入
3
△1,017
△3,742
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
99
△3,565
現金及び現金同等物の期首残高
10,238
16,873
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,337
13,308