（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年12月31日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,083
4,408
減価償却費及び償却費
5,168
6,155
金融収益
△15
△14
金融費用
367
520
持分法による投資損益（△は益）
△17
契約コストの増減額（△は増加）
△1,983
△1,743
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,000
△223
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
853
199
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47
△139
その他
378
△518
小計
6,786
8,630
利息の受取額
1
2
利息の支払額
△286
△415
法人所得税の支払額
△567
△3,753
5,934
4,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△1,522
△2,192
貸付けによる支出
△13
△160
貸付金の回収による収入
80
22
敷金及び保証金の差入による支出
△2,150
△352
敷金及び保証金の返還による収入
915
△1
61
△3,525
△1,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△2,000
-
長期有利子負債の収入
5,769
984
長期有利子負債の支出
△6,281
△7,248
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による収入
358
52
新株予約権の発行による収入
3
△2,148
△6,209
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
267
△3,447
現金及び現金同等物の期首残高
10,238
16,873
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,505
13,426