（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,276
1,557
減価償却費及び償却費
1,955
2,288
金融収益
△0
△45
金融費用
168
203
持分法による投資損益（△は益）
△9
15
契約コストの増減額（△は増加）
△776
△172
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△43
415
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
37
△300
棚卸資産の増減額（△は増加）
△103
△16
その他
△741
△284
小計
1,762
3,660
利息の受取額
0
利息の支払額
△104
△216
法人所得税の支払額
△1,917
△1,542
△259
1,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△756
△867
貸付けによる支出
△3
△2
貸付金の回収による収入
11
16
敷金及び保証金の差入による支出
△350
-
敷金及び保証金の返還による収入
700
△8
△1,106
△152
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
542
長期有利子負債の支出
△2,301
△2,279
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
５
△733
新株予約権の行使による収入
24
4
△2,276
△2,466
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,647
△700
現金及び現金同等物の期首残高
16,873
20,322
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,225
19,621