（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,606
3,341
減価償却費及び償却費
4,012
4,649
金融収益
△1
△59
金融費用
343
420
持分法による投資損益（△は益）
△16
18
契約コストの増減額（△は増加）
△1,555
△450
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
138
△95
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
183
△212
棚卸資産の増減額（△は増加）
△196
133
その他
△597
512
小計
4,916
8,257
利息の受取額
1
利息の支払額
△299
△562
法人所得税の支払額
△2,455
△1,101
2,162
6,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△1,569
△1,937
貸付けによる支出
△150
△2
貸付金の回収による収入
15
21
敷金及び保証金の差入による支出
△351
△51
敷金及び保証金の返還による収入
11
702
61
△189
△1,982
△1,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
984
542
長期有利子負債の支出
△4,758
△4,634
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
６
-
△739
新株予約権の行使による収入
29
98
新株予約権の発行による収入
2
△3,742
△4,733
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,565
428
現金及び現金同等物の期首残高
16,873
20,322
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,308
20,751