（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年12月31日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,408
5,403
減価償却費及び償却費
6,155
7,078
金融収益
△14
△42
金融費用
520
689
持分法による投資損益（△は益）
16
契約コストの増減額（△は増加）
△1,743
△143
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△223
△590
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
199
324
棚卸資産の増減額（△は増加）
△139
63
その他
△518
459
小計
8,630
13,260
利息の受取額
2
利息の支払額
△415
△783
法人所得税の支払額
△3,753
△2,343
4,463
10,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,192
△3,528
貸付けによる支出
△160
△2
貸付金の回収による収入
22
敷金及び保証金の差入による支出
△352
△51
敷金及び保証金の返還による収入
915
1,201
61
△189
△1,705
△2,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
984
5,110
長期有利子負債の支出
△7,248
△6,967
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
６
-
△1,019
新株予約権の行使による収入
52
106
新株予約権の発行による収入
△6,209
△2,771
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,447
4,831
現金及び現金同等物の期首残高
16,873
20,322
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,426
25,154