⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期 末残高 （千円）
有形固定資産
建物	3,397,579	7,952	1,720	3,403,811	1,691,600	90,895	1,712,210
構築物	240,874	453	―	241,327	158,934	12,611	82,392
機械及び装置	81,797	―	―	81,797	63,109	2,215	18,687
車両運搬具	565	―	565	―	―	11	―
工具、器具及び備品	195,277	17,836	1,051	212,062	157,361	24,877	54,700
土地	2,952,605	―	―	2,952,605	―	―	2,952,605
リース資産	165,436	11,065	30,616	145,885	98,932	28,775	46,952
有形固定資産計	7,034,135	37,308	33,954	7,037,489	2,169,939	159,386	4,867,549
無形固定資産
ソフトウエア	31,342	7,188	―	38,530	14,781	6,404	23,749
その他	19,283	―	―	19,283	3,320	242	15,962
無形固定資産計	50,625	7,188	―	57,814	18,101	6,647	39,712
長期前払費用	86,683	36,308	40,910	82,082	10,726	474	71,355
繰延資産	―	―	―	―	―	―	―

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	70,000	70,000	1.021	―
１年以内に返済予定の長期借入金	421,080	412,788	0.884	―
１年以内に返済予定のリース債務	28,784	23,990	―	―
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。)	668,318	619,280	0.814	平成29年～平成33年
リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く。)	40,383	26,328	―	平成29年～平成32年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,228,565	1,152,387	―	―

(注) １．「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間における返済予定額は次のとおりであります。

	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
長期借入金	282,648	185,382	108,750	42,500
リース債務	15,622	7,090	3,046	568

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	55,704	2,989	713	6,393	51,587
賞与引当金	255,208	255,948	255,208	―	255,948
役員退職慰労引当金	471,050	17,176	―	―	488,226

(注)  貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収に伴う取崩額4,706千円及び一般債権の貸倒実績率による洗替額1,687千円であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分	金額（千円）
現金	15,548
預金
定期預金	4,658,268
普通預金	920,132
当座預金	562,763
計	6,141,165
合計	6,156,713

②売掛金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
全国農業協同組合連合会茨城県本部	147,441
全国農業協同組合連合会神奈川県本部	146,779
全国農業協同組合連合会群馬県本部	108,682
全国農業協同組合連合会	103,040
株式会社ライフクリエイト福島	94,354
その他	1,195,881
合計	1,796,180

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(Ａ)

当期発生高

(千円)

(Ｂ)

当期回収高

(千円)

(Ｃ)

当期末残高

(千円)

(Ｄ)

回収率(%)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

1,687,206

14,335,639

14,226,666

1,796,180

88.8

44.5

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。

③製品

区分	金額（千円）
床下等換気扇	58,314
束固定プレート	2,197
合計	60,512

④原材料及び貯蔵品

区分	金額（千円）
原材料
基礎補修材	33,048
薬剤等	24,812
床下等換気扇	19,797
調湿材	9,215
補強金物	6,379
その他	3,275
小計	96,529
貯蔵品
書類等	25,005
消耗品等	13,620
切手・印紙等	727
小計	39,353
合計	135,882

⑤買掛金

相手先	金額（千円）
株式会社コーシン・ハウスケアリング	112,802
住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社	41,572
日星産業株式会社	27,692
株式会社真島製作所	16,192
株式会社京セラコーポレーション	14,356
その他	77,048
合計	289,665

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	3,897,493	7,349,079	10,427,163	13,273,740
税引前 四半期(当期)純利益金額	(千円)	847,386	1,653,351	2,159,897	2,339,964
四半期(当期)純利益金額	(千円)	549,105	1,074,879	1,399,773	1,485,573
１株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	44.49	87.09	113.42	120.37

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	44.49	42.60	26.32	6.95