|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,403,811 |
21,002 |
2,784 |
3,422,029 |
1,774,104 |
84,477 |
1,647,924 |
|
構築物 |
241,327 |
819 |
― |
242,147 |
169,728 |
10,793 |
72,418 |
|
機械及び装置 |
81,797 |
― |
― |
81,797 |
65,571 |
2,461 |
16,225 |
|
工具、器具及び備品 |
212,062 |
36,367 |
11,199 |
237,230 |
173,579 |
27,360 |
63,650 |
|
土地 |
2,952,605 |
― |
― |
2,952,605 |
― |
― |
2,952,605 |
|
リース資産 |
145,885 |
6,153 |
38,370 |
113,668 |
83,894 |
22,920 |
29,773 |
|
有形固定資産計 |
7,037,489 |
64,343 |
52,354 |
7,049,477 |
2,266,879 |
148,014 |
4,782,598 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
38,255 |
4,905 |
― |
43,160 |
22,766 |
8,259 |
20,394 |
|
その他 |
19,283 |
― |
― |
19,283 |
3,563 |
242 |
15,720 |
|
無形固定資産計 |
57,539 |
4,905 |
― |
62,444 |
26,329 |
8,502 |
36,114 |
|
長期前払費用 |
82,082 |
66,964 |
46,800 |
102,246 |
11,175 |
448 |
91,071 |
|
繰延資産 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
70,000 |
70,000 |
0.857 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
412,788 |
352,928 |
0.787 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
23,990 |
16,873 |
― |
― |
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。) |
619,280 |
596,212 |
0.698 |
平成30年～平成34年 |
|
リース債務 |
26,328 |
15,102 |
― |
平成30年～平成32年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,152,387 |
1,051,115 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間における返済予定額は次のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
255,662 |
179,030 |
112,780 |
48,740 |
|
リース債務 |
8,717 |
4,708 |
1,676 |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
51,587 |
8,427 |
987 |
2,587 |
56,438 |
|
賞与引当金 |
255,948 |
266,290 |
255,948 |
― |
266,290 |
|
役員退職慰労引当金 |
488,226 |
17,222 |
― |
― |
505,449 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収に伴う取崩額2,408千円及び一般債権の貸倒実績率による洗替額179千円であります。
|
区分 |
金額（千円） |
|
現金 |
16,138 |
|
預金 |
|
|
定期預金 |
888,241 |
|
普通預金 |
1,065,884 |
|
当座預金 |
4,658,487 |
|
計 |
6,612,613 |
|
合計 |
6,628,752 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
全国農業協同組合連合会茨城県本部 |
125,513 |
|
株式会社ライフクリエイト福島 |
104,133 |
|
全国農業協同組合連合会神奈川県本部 |
91,445 |
|
全国農業協同組合連合会千葉県本部 |
90,160 |
|
全国農業協同組合連合会 |
80,228 |
|
その他 |
1,038,692 |
|
合計 |
1,530,172 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 (千円)
(Ａ) |
当期発生高 (千円)
(Ｂ) |
当期回収高 (千円)
(Ｃ) |
当期末残高 (千円)
(Ｄ) |
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
1,796,180 |
14,960,618 |
15,226,626 |
1,530,172 |
90.9 |
40.6 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額（千円） |
|
床下等換気扇 |
67,381 |
|
束固定プレート |
4,263 |
|
合計 |
71,645 |
|
区分 |
金額（千円） |
|
原材料 |
|
|
基礎補修材 |
45,977 |
|
薬剤等 |
21,409 |
|
床下等換気扇 |
16,402 |
|
調湿材 |
12,059 |
|
補強金物 |
7,800 |
|
その他 |
3,317 |
|
小計 |
106,966 |
|
貯蔵品 |
|
|
書類等 |
24,761 |
|
消耗品等 |
14,275 |
|
切手・印紙等 |
1,165 |
|
小計 |
40,202 |
|
合計 |
147,168 |
|
相手先 |
金額（千円） |
|
株式会社コーシン・ハウスケアリング |
111,370 |
|
住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 |
31,539 |
|
日星産業株式会社 |
19,875 |
|
株式会社真島製作所 |
17,065 |
|
株式会社京セラソーラーコーポレーション |
12,989 |
|
その他 |
69,629 |
|
合計 |
262,468 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
4,149,117 |
7,991,362 |
11,249,118 |
13,852,424 |
|
税引前 四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
780,528 |
1,514,412 |
1,861,527 |
1,686,653 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
521,336 |
1,005,725 |
1,222,983 |
1,266,133 |
|
１株当たり |
(円) |
42.24 |
81.49 |
99.09 |
102.59 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
42.24 |
39.25 |
17.60 |
3.50 |