|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,422,029 |
29,357 |
5,031 |
3,446,355 |
1,849,611 |
80,031 |
1,596,744 |
|
構築物 |
242,147 |
276 |
― |
242,423 |
178,968 |
9,239 |
63,455 |
|
機械及び装置 |
81,797 |
― |
― |
81,797 |
67,816 |
2,244 |
13,980 |
|
工具、器具及び備品 |
237,230 |
24,922 |
10,502 |
251,650 |
192,476 |
29,399 |
59,174 |
|
土地 |
2,952,605 |
― |
― |
2,952,605 |
― |
― |
2,952,605 |
|
リース資産 |
113,668 |
― |
33,588 |
80,079 |
65,989 |
15,683 |
14,090 |
|
有形固定資産計 |
7,049,477 |
54,556 |
49,122 |
7,054,912 |
2,354,861 |
136,598 |
4,700,051 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
39,681 |
475 |
― |
40,156 |
26,808 |
7,521 |
13,348 |
|
その他 |
19,283 |
― |
― |
19,283 |
3,805 |
242 |
15,477 |
|
無形固定資産計 |
58,965 |
475 |
― |
59,440 |
30,614 |
7,764 |
28,825 |
|
長期前払費用 |
91,819 |
34,786 |
41,093 |
85,512 |
905 |
157 |
84,606 |
|
繰延資産 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
70,000 |
70,000 |
0.868 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
352,928 |
284,572 |
0.733 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
16,873 |
8,815 |
― |
― |
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。) |
596,212 |
487,030 |
0.654 |
平成31年～平成35年 |
|
リース債務 |
15,102 |
6,384 |
― |
平成31年～平成32年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,051,115 |
856,802 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間における返済予定額は次のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
219,190 |
152,940 |
88,900 |
26,000 |
|
リース債務 |
4,708 |
1,676 |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
56,438 |
2,944 |
1,985 |
7,755 |
49,643 |
|
賞与引当金 |
266,290 |
275,694 |
266,290 |
― |
275,694 |
|
役員退職慰労引当金 |
505,449 |
18,774 |
10,193 |
― |
514,030 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収に伴う取崩額6,990千円及び一般債権の貸倒実績率による洗替額765千円であります。
|
区分 |
金額（千円） |
|
現金 |
17,090 |
|
預金 |
|
|
定期預金 |
4,658,700 |
|
当座預金 |
1,896,170 |
|
普通預金 |
878,395 |
|
計 |
7,433,266 |
|
合計 |
7,450,357 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
全国農業協同組合連合会神奈川県本部 |
167,555 |
|
全国農業協同組合連合会茨城県本部 |
125,817 |
|
全国農業協同組合連合会千葉県本部 |
114,350 |
|
株式会社ライフクリエイト福島 |
102,491 |
|
全国農業協同組合連合会 |
97,518 |
|
その他 |
1,256,526 |
|
合計 |
1,864,259 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 (千円)
(Ａ) |
当期発生高 (千円)
(Ｂ) |
当期回収高 (千円)
(Ｃ) |
当期末残高 (千円)
(Ｄ) |
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
1,530,172 |
15,109,222 |
14,775,134 |
1,864,259 |
88.8 |
41.0 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額（千円） |
|
床下等換気扇 |
60,344 |
|
束固定プレート |
3,253 |
|
合計 |
63,597 |
|
区分 |
金額（千円） |
|
原材料 |
|
|
基礎補修材 |
47,247 |
|
薬剤等 |
22,985 |
|
床下等換気扇 |
14,341 |
|
調湿材 |
11,249 |
|
補強金物 |
8,184 |
|
その他 |
3,245 |
|
小計 |
107,254 |
|
貯蔵品 |
|
|
書類等 |
28,508 |
|
消耗品等 |
13,019 |
|
切手・印紙等 |
1,305 |
|
小計 |
42,833 |
|
合計 |
150,087 |
|
相手先 |
金額（千円） |
|
株式会社コーシン・ハウスケアリング |
132,215 |
|
住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 |
32,328 |
|
日星産業株式会社 |
27,359 |
|
ファイベックス株式会社 |
16,932 |
|
株式会社真島製作所 |
15,136 |
|
その他 |
62,232 |
|
合計 |
286,205 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
4,025,869 |
7,820,040 |
11,030,715 |
13,990,020 |
|
税引前 四半期(当期)純利益 |
(千円) |
744,984 |
1,579,632 |
1,970,205 |
2,155,405 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
495,765 |
1,052,062 |
1,302,978 |
1,411,388 |
|
１株当たり |
(円) |
40.17 |
85.24 |
105.57 |
114.36 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
40.17 |
45.07 |
20.33 |
8.78 |