⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
（千円）
|
当期償却額
（千円）
|
差引当期
末残高
（千円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,441,872
|
15,865
|
1,767
|
3,455,971
|
1,993,654
|
70,456
|
1,462,316
|
構築物
|
247,040
|
1,140
|
―
|
248,180
|
194,238
|
7,281
|
53,942
|
機械及び装置
|
81,797
|
―
|
―
|
81,797
|
71,750
|
1,879
|
10,047
|
工具、器具及び備品
|
261,786
|
35,560
|
2,551
|
294,796
|
239,255
|
22,183
|
55,540
|
土地
|
2,952,605
|
―
|
―
|
2,952,605
|
―
|
―
|
2,952,605
|
リース資産
|
53,657
|
15,609
|
23,069
|
46,197
|
31,630
|
6,636
|
14,566
|
有形固定資産計
|
7,038,759
|
68,176
|
27,387
|
7,079,548
|
2,530,529
|
108,438
|
4,549,019
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
24,810
|
1,443
|
―
|
26,254
|
21,350
|
4,742
|
4,904
|
その他
|
19,283
|
―
|
―
|
19,283
|
4,291
|
242
|
14,991
|
無形固定資産計
|
44,093
|
1,443
|
―
|
45,537
|
25,641
|
4,985
|
19,895
|
長期前払費用
|
79,908
|
35,167
|
41,213
|
73,861
|
1,220
|
157
|
72,640
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
平均利率
（％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
70,000
|
70,000
|
0.819
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
254,877
|
237,144
|
0.630
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
4,300
|
5,441
|
―
|
―
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。)
|
398,653
|
374,509
|
0.649
|
令和３年～令和７年
|
リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,676
|
10,145
|
―
|
令和３年～令和６年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
729,506
|
697,239
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間における返済予定額は次のとおりであります。
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
長期借入金
|
173,104
|
110,204
|
70,201
|
21,000
|
リース債務
|
3,764
|
3,764
|
2,596
|
19
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
51,036
|
1,529
|
249
|
23,027
|
29,288
|
賞与引当金
|
279,210
|
273,957
|
279,210
|
―
|
273,957
|
役員退職慰労引当金
|
544,672
|
90,266
|
151,937
|
―
|
483,001
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、ゴルフ会員権売却による取崩額19,800千円、債権の回収に伴う取崩額2,098千円及び一般債権の貸倒実績率による洗替額1,128千円であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金
区分
|
金額（千円）
|
現金
|
18,320
|
預金
|
|
定期預金
|
4,787,672
|
普通預金
|
2,677,937
|
当座預金
|
1,563,345
|
計
|
9,028,955
|
合計
|
9,047,275
|
②売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
全国農業協同組合連合会茨城県本部
|
111,833
|
全国農業協同組合連合会千葉県本部
|
106,685
|
全国農業協同組合連合会神奈川県本部
|
95,840
|
全国農業協同組合連合会
|
94,304
|
株式会社ＪＡライフクリエイト福島
|
92,096
|
その他
|
1,185,728
|
合計
|
1,686,488
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,879,102
|
15,711,466
|
15,904,079
|
1,686,488
|
90.4
|
41.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③製品
区分
|
金額（千円）
|
床下等換気扇
|
62,503
|
束固定プレート
|
4,376
|
合計
|
66,879
|
④原材料及び貯蔵品
区分
|
金額（千円）
|
原材料
|
|
基礎補修材
|
46,675
|
薬剤等
|
21,728
|
床下等換気扇
|
15,043
|
調湿材
|
11,470
|
補強金物
|
8,294
|
その他
|
4,050
|
小計
|
107,262
|
貯蔵品
|
|
書類等
|
33,442
|
消耗品等
|
32,411
|
切手・印紙等
|
1,263
|
小計
|
67,117
|
合計
|
174,379
|
⑤買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社コーシン・ハウスケアリング
|
125,659
|
住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社
|
31,498
|
日星産業株式会社
|
24,261
|
株式会社真島製作所
|
20,517
|
ファイベックス株式会社
|
12,475
|
その他
|
76,193
|
合計
|
290,607
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,297,023
|
8,238,973
|
11,418,218
|
14,432,951
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
867,528
|
1,783,451
|
2,122,031
|
2,380,849
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
585,613
|
1,201,053
|
1,418,084
|
1,580,466
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
47.45
|
97.32
|
114.90
|
128.06
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
47.45
|
49.87
|
17.59
|
13.16
|