2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,388,034

8,575,265

 

 

売掛金

1,628,268

1,771,884

 

 

製品

67,502

77,951

 

 

原材料及び貯蔵品

229,772

246,607

 

 

仕掛品

6,826

7,918

 

 

前払費用

185,438

160,308

 

 

その他

※2 19,162

※2 16,262

 

 

貸倒引当金

976

885

 

 

流動資産合計

8,524,029

10,855,313

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 1,338,187

※1 1,298,675

 

 

 

構築物

33,685

29,205

 

 

 

機械及び装置

6,469

5,706

 

 

 

工具、器具及び備品

34,824

86,007

 

 

 

土地

※1 2,952,605

※1 2,952,605

 

 

 

リース資産

12,793

9,323

 

 

 

有形固定資産合計

4,378,566

4,381,524

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

27,222

36,432

 

 

 

その他

14,426

14,426

 

 

 

無形固定資産合計

41,648

50,858

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

500,940

 

 

 

関係会社株式

319,913

319,913

 

 

 

破産更生債権等

7,631

7,364

 

 

 

長期前払費用

85,060

79,001

 

 

 

前払年金費用

56,547

 

 

 

繰延税金資産

334,798

179,453

 

 

 

その他

196,007

191,665

 

 

 

貸倒引当金

7,050

7,364

 

 

 

投資その他の資産合計

1,493,849

770,033

 

 

固定資産合計

5,914,064

5,202,416

 

繰延資産

 

 

 

 

新株予約権発行費

6,395

 

 

社債発行費

11,921

 

 

繰延資産合計

18,317

 

資産合計

14,438,093

16,076,047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 304,492

※2 291,641

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 148,201

※1 129,000

 

 

リース債務

5,108

5,068

 

 

未払金

※2 390,687

※2 446,573

 

 

未払費用

376,602

358,724

 

 

未払法人税等

326,773

189,119

 

 

未払消費税等

88,648

21,050

 

 

前受金

4,544

4,536

 

 

預り金

111,969

149,360

 

 

賞与引当金

292,413

284,855

 

 

流動負債合計

2,049,441

1,879,929

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,999,690

 

 

長期借入金

※1 214,500

※1 216,000

 

 

リース債務

8,661

5,064

 

 

退職給付引当金

37,555

 

 

資産除去債務

106,559

106,675

 

 

その他

103,977

76,631

 

 

固定負債合計

433,698

2,441,616

 

負債合計

2,483,139

4,321,545

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,161,195

1,161,195

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

861,195

861,195

 

 

 

その他資本剰余金

2,746

5,846

 

 

 

資本剰余金合計

863,941

867,041

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

40,590

40,590

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

1,880,000

1,880,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

10,027,048

9,791,833

 

 

 

利益剰余金合計

11,947,638

11,712,423

 

 

自己株式

2,018,473

2,000,261

 

 

株主資本合計

11,954,301

11,740,398

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

652

 

 

評価・換算差額等合計

652

 

新株予約権

14,102

 

純資産合計

11,954,953

11,754,501

負債純資産合計

14,438,093

16,076,047