(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
902,971
1,093,860
減価償却費
59,795
74,118
のれん償却額
9,819
貸倒引当金の増減額(△は減少)
435
970
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,398
499
受取利息及び受取配当金
△1,767
△530
支払利息
2,340
2,763
リース解約損
2,392
-
売上債権の増減額(△は増加)
△88,275
47,423
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,992
△13,206
仕入債務の増減額(△は減少)
△49,265
△16,729
その他
100,201
12,703
小計
919,257
1,211,692
利息及び配当金の受取額
1,768
530
利息の支払額
△2,345
△2,913
法人税等の支払額
△293,248
△149,624
リース解約損の支払額
△2,392
5,279
228
628,319
1,059,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△29,082
△38,147
3,570
6,198
△25,511
△31,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△128,704
△74,502
配当金の支払額
△341,889
△341,902
△7,725
△10,259
△328,318
△276,663
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
274,489
751,300
現金及び現金同等物の期首残高
6,657,591
8,718,792
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,932,081
※1 9,470,093