(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

902,971

1,093,860

 

減価償却費

59,795

74,118

 

のれん償却額

9,819

9,819

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

435

970

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,398

499

 

受取利息及び受取配当金

1,767

530

 

支払利息

2,340

2,763

 

リース解約損

2,392

 

売上債権の増減額(△は増加)

88,275

47,423

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,992

13,206

 

仕入債務の増減額(△は減少)

49,265

16,729

 

その他

100,201

12,703

 

小計

919,257

1,211,692

 

利息及び配当金の受取額

1,768

530

 

利息の支払額

2,345

2,913

 

法人税等の支払額

293,248

149,624

 

リース解約損の支払額

2,392

 

その他

5,279

228

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

628,319

1,059,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

29,082

38,147

 

その他

3,570

6,198

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,511

31,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

150,000

150,000

 

長期借入金の返済による支出

128,704

74,502

 

配当金の支払額

341,889

341,902

 

その他

7,725

10,259

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

328,318

276,663

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

274,489

751,300

現金及び現金同等物の期首残高

6,657,591

8,718,792

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,932,081

※1 9,470,093