2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,575,265

6,934,380

 

 

売掛金

1,771,884

1,623,199

 

 

製品

77,951

69,262

 

 

原材料及び貯蔵品

246,607

259,186

 

 

仕掛品

7,918

6,171

 

 

前払費用

160,308

153,019

 

 

その他

※2 16,262

※2 17,134

 

 

貸倒引当金

885

649

 

 

流動資産合計

10,855,313

9,061,704

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 1,298,675

※1 1,229,221

 

 

 

構築物

29,205

24,819

 

 

 

機械及び装置

5,706

4,992

 

 

 

工具、器具及び備品

86,007

79,882

 

 

 

土地

※1 2,952,605

※1 2,952,605

 

 

 

リース資産

9,323

23,291

 

 

 

有形固定資産合計

4,381,524

4,314,813

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

36,432

31,986

 

 

 

その他

14,426

14,426

 

 

 

無形固定資産合計

50,858

46,412

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

319,913

319,913

 

 

 

破産更生債権等

7,364

6,951

 

 

 

長期前払費用

79,001

72,929

 

 

 

前払年金費用

38,359

 

 

 

繰延税金資産

179,453

169,485

 

 

 

その他

191,665

182,803

 

 

 

貸倒引当金

7,364

6,640

 

 

 

投資その他の資産合計

770,033

783,802

 

 

固定資産合計

5,202,416

5,145,028

 

繰延資産

 

 

 

 

新株予約権発行費

6,395

3,992

 

 

社債発行費

11,921

9,364

 

 

繰延資産合計

18,317

13,356

 

資産合計

16,076,047

14,220,089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 291,641

※2 271,682

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 129,000

※1 124,500

 

 

リース債務

5,068

7,673

 

 

未払金

※2 446,573

※2 426,989

 

 

未払費用

358,724

374,798

 

 

未払法人税等

189,119

259,530

 

 

未払消費税等

21,050

84,944

 

 

前受金

4,536

4,134

 

 

預り金

149,360

87,161

 

 

賞与引当金

284,855

289,970

 

 

流動負債合計

1,879,929

1,931,384

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,999,690

1,999,690

 

 

長期借入金

※1 216,000

※1 222,000

 

 

リース債務

5,064

17,203

 

 

退職給付引当金

37,555

 

 

資産除去債務

106,675

106,564

 

 

その他

76,631

76,679

 

 

固定負債合計

2,441,616

2,422,137

 

負債合計

4,321,545

4,353,521

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,161,195

1,161,195

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

861,195

861,195

 

 

 

その他資本剰余金

5,846

9,392

 

 

 

資本剰余金合計

867,041

870,587

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

40,590

40,590

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

1,880,000

1,880,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

9,791,833

9,797,552

 

 

 

利益剰余金合計

11,712,423

11,718,142

 

 

自己株式

2,000,261

3,897,460

 

 

株主資本合計

11,740,398

9,852,464

 

評価・換算差額等

 

 

 

新株予約権

14,102

14,102

 

純資産合計

11,754,501

9,866,567

負債純資産合計

16,076,047

14,220,089