(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
965,233
1,133,997
減価償却費
128,603
153,258
減損損失
20,094
27,852
のれん償却額
19,638
貸倒引当金の増減額(△は減少)
386
△682
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,558
5,115
受取利息及び受取配当金
△3,175
△3,843
支払利息
4,722
6,153
リース解約損
7,086
1,563
売上債権の増減額(△は増加)
△167,524
101,719
棚卸資産の増減額(△は増加)
△28,045
△9,660
仕入債務の増減額(△は減少)
△13,117
7,805
その他
70,790
36,355
小計
997,135
1,479,272
利息及び配当金の受取額
3,536
3,843
利息の支払額
△4,695
△6,292
法人税等の支払額
△554,320
△355,623
保険金の受取額
13,529
495
リース解約損の支払額
△7,086
△1,563
448,097
1,120,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入
500,000
-
固定資産の取得による支出
△117,283
△70,538
1,889
9,036
384,606
△61,501
財務活動によるキャッシュ・フロー
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
1,986,901
新株予約権の発行による収入
6,892
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△217,105
△150,504
自己株式の取得による支出
△423
△1,969,985
配当金の支払額
△682,534
△683,285
△15,235
△17,514
1,228,495
△2,671,290
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,061,200
△1,612,660
現金及び現金同等物の期首残高
6,657,591
8,718,792
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,718,792
※1 7,106,131