④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

965,233

1,133,997

 

減価償却費

128,603

153,258

 

減損損失

20,094

27,852

 

のれん償却額

19,638

19,638

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

386

682

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,558

5,115

 

受取利息及び受取配当金

3,175

3,843

 

支払利息

4,722

6,153

 

リース解約損

7,086

1,563

 

売上債権の増減額(△は増加)

167,524

101,719

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

28,045

9,660

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,117

7,805

 

その他

70,790

36,355

 

小計

997,135

1,479,272

 

利息及び配当金の受取額

3,536

3,843

 

利息の支払額

4,695

6,292

 

法人税等の支払額

554,320

355,623

 

保険金の受取額

13,529

495

 

リース解約損の支払額

7,086

1,563

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

448,097

1,120,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の償還による収入

500,000

 

固定資産の取得による支出

117,283

70,538

 

その他

1,889

9,036

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

384,606

61,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

1,986,901

 

新株予約権の発行による収入

6,892

 

長期借入れによる収入

150,000

150,000

 

長期借入金の返済による支出

217,105

150,504

 

自己株式の取得による支出

423

1,969,985

 

配当金の支払額

682,534

683,285

 

その他

15,235

17,514

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,228,495

2,671,290

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,061,200

1,612,660

現金及び現金同等物の期首残高

6,657,591

8,718,792

現金及び現金同等物の期末残高

※1 8,718,792

※1 7,106,131