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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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タマホーム㈱ |
第２回無担保変動 |
平成21年 |
500 |
300 ( 200 ) |
6ヶ月TIBOR |
担保付 社債 |
平成30年 |
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合計 |
― |
― |
500 |
300 ( 200 ) |
― |
― |
― |
(注) １ 当期末残高の( )書きは内書きで、１年以内に償還予定の社債であります。
２ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内(百万円) |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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200 |
100 |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
6,398 |
7,309 |
0.731 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
6,479 |
4,999 |
1.186 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
40 |
40 |
1.871 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
15,546 |
18,709 |
2.378 |
平成30年～46年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
186 |
144 |
1.898 |
平成30年～35年 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
28,652 |
31,203 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
6,452 |
3,525 |
3,147 |
1,101 |
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リース債務 |
39 |
32 |
30 |
23 |