５．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,384,656	7,611,959
受取手形	68,981	51,389
売掛金	2,660,888	2,929,683
商品	215,153	94,222
仕掛品	4,509	5,367
貯蔵品	12,821	10,274
前払費用	166,386	218,208
繰延税金資産	201,544	206,165
未収入金	1,289,046	1,221,099
その他	34,054	64,797
貸倒引当金	△4,758	△4,791
流動資産合計	13,033,282	12,408,377
固定資産
有形固定資産
建物	409,082	357,758
減価償却累計額	△237,048	△247,411
建物（純額）	172,034	110,347
構築物	3,932	4,168
減価償却累計額	△3,202	△3,307
構築物（純額）	730	860
車両運搬具	22,063	22,063
減価償却累計額	△2,763	△6,448
車両運搬具（純額）	19,300	15,615
工具、器具及び備品	663,747	674,919
減価償却累計額	△574,241	△596,346
工具、器具及び備品（純額）	89,506	78,572
リース資産	168,272	204,632
減価償却累計額	△84,877	△118,740
リース資産（純額）	83,395	85,892
土地	92,978	90,918
有形固定資産合計	457,944	382,206
無形固定資産
のれん	9,362,268	8,693,535
ソフトウエア	1,246,711	1,137,651
無形固定資産合計	10,608,979	9,831,187
投資その他の資産
投資有価証券	644,322	762,386
関係会社株式	203,859	203,859
関係会社出資金	163,625	63,625
関係会社長期貸付金	60,000	60,000
従業員に対する長期貸付金	－	4,544
長期未収入金	－	61,689
破産更生債権等	13,712	7,160
長期前払費用	23,090	19,118
敷金及び保証金	365,272	351,853
その他	5,560	5,560
貸倒引当金	△13,712	△82,296
投資その他の資産合計	1,465,730	1,457,502
固定資産合計	12,532,655	11,670,895
資産合計	25,565,938	24,079,272

		（単位：千円）
	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	480,270	609,484
1年内返済予定の長期借入金	624,000	624,000
リース債務	32,641	31,086
未払金	2,396,358	2,434,938
未払費用	169,794	152,141
未払法人税等	118,444	696,221
未払消費税等	67,388	113,650
前受金	30,244	59,457
預り金	74,681	85,347
賞与引当金	278,406	129,878
損害補償損失引当金	34,612	23,860
その他	31,201	－
流動負債合計	4,338,044	4,960,066
固定負債
長期借入金	1,675,160	1,013,200
リース債務	51,126	59,165
資産除去債務	112,041	110,300
繰延税金負債	3,603	23,025
固定負債合計	1,841,931	1,205,691
負債合計	6,179,976	6,165,758
純資産の部
株主資本
資本金	7,147,905	7,147,905
資本剰余金
資本準備金	7,147,905	7,147,905
資本剰余金合計	7,147,905	7,147,905
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	6,362,772	5,816,210
利益剰余金合計	6,362,772	5,816,210
自己株式	△1,322,701	△2,249,888
株主資本合計	19,335,880	17,862,132
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	20,489	43,999
評価・換算差額等合計	20,489	43,999
新株予約権	29,592	7,383
純資産合計	19,385,961	17,913,514
負債純資産合計	25,565,938	24,079,272