④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首帳簿 価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末帳簿 価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末取得 原価 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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42,410
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3,070
|
－
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7,311
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38,169
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37,156
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75,326
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工具、器具及び備品
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14,502
|
1,425
|
792
|
5,922
|
9,213
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116,137
|
125,350
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リース資産
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4,522
|
－
|
－
|
1,344
|
3,178
|
4,278
|
7,457
|
有形固定資産計
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61,435
|
4,495
|
792
|
14,578
|
50,560
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157,572
|
208,133
|
無形固定資産
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|
|
|
|
のれん
|
16,906
|
－
|
－
|
3,978
|
12,928
|
－
|
－
|
商標権
|
1,138
|
852
|
－
|
285
|
1,705
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
190,562
|
132,308
|
－
|
101,251
|
221,619
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,463
|
178,215
|
91,584
|
－
|
90,094
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
212,071
|
311,376
|
91,584
|
105,515
|
326,348
|
－
|
－
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(注) １．上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
２．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
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内容及び金額
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替高
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91,584
|
千円
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ソフトウエア
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事業譲受によるもの
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36,363
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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当社サービス機能追加に伴う開発費用
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178,215
|
千円
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３．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
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内容及び金額
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウェア勘定への振替高
|
91,584
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金（流動資産）
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40,865
|
80,826
|
40,865
|
80,826
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貸倒引当金（投資その他の資産）
|
19,008
|
－
|
－
|
19,008
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ポイント引当金
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878
|
－
|
878
|
－
|
訴訟損失引当金
|
－
|
1,350
|
－
|
1,350
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。