(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
72,463
734,385
減価償却費
115,528
125,297
のれん償却額
57,567
59,650
減損損失
―
107,619
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25,299
63,989
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△2,641
5,976
受取利息及び受取配当金
△474
△404
受取手数料
△21,675
△20,786
支払利息
3,703
5,201
子会社株式売却損益（△は益）
△34,685
賃貸借契約解約損
14,699
売上債権の増減額（△は増加）
8,086
269,184
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△232,781
452,666
たな卸資産の増減額（△は増加）
△170,990
△250,075
仕入債務の増減額（△は減少）
△185,216
△35,810
未払金の増減額（△は減少）
△73,539
61,620
その他
272,920
125,502
小計
△167,651
1,669,333
利息及び配当金の受取額
474
402
利息の支払額
△3,533
△5,105
賃貸借契約解約による支払額
△14,699
法人税等の支払額
△90,365
△379,891
△275,775
1,284,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,873
△818
無形固定資産の取得による支出
△144,744
△167,714
差入保証金の回収による収入
13,893
200
差入保証金の差入による支出
△100
△600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,902
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△20,435
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△19,969
貸付金の回収による収入
5,102
6,142
△3,057
△134,779
△197,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,200,000
短期借入金の返済による支出
△800,000
△100,002
長期借入金の返済による支出
△231,528
△167,798
社債の償還による支出
△62,500
自己株式の取得による支出
△208
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△43,200
リース債務の返済による支出
△1,825
△871
手数料の受取額
21,675
20,786
△2,416
123,406
△291,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
81
△768
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△287,066
795,382
現金及び現金同等物の期首残高
1,354,496
2,704,994
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,067,430
※ 3,500,377