(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
274,154
590,013
減価償却費
283,139
263,032
のれん償却額
158,226
145,957
減損損失
108,492
104,189
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12,749
22,414
ポイント引当金の増減額（△は減少）
706
△1,827
受取利息及び受取配当金
△925
△912
支払利息
8,641
8,324
子会社株式売却損益（△は益）
―
△66,373
固定資産除却損
2,070
20,590
売上債権の増減額（△は増加）
94,761
34,512
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△394,083
△415,061
たな卸資産の増減額（△は増加）
21,541
△14,491
仕入債務の増減額（△は減少）
△99,491
△31,181
未払金の増減額（△は減少）
39,244
△13,744
仮払金の増減額（△は増加）
△644
△443,307
その他
71,748
△50,918
小計
554,833
151,215
利息及び配当金の受取額
925
912
利息の支払額
△9,226
△8,347
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△78,521
△150,387
468,010
△6,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,999
△12,218
無形固定資産の取得による支出
△300,564
△302,757
事業譲渡による収入
15,529
事業譲受による支出
△2,777
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △108,657
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※３ △24,327
差入保証金の回収による収入
123,322
1,637
差入保証金の差入による支出
△1,728
△195
貸付金の回収による収入
60,000
25,933
貸付けによる支出
△13,313
4,530
2,988
△222,345
△322,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
500,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
△500,000
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△457,292
△484,239
社債の償還による支出
△125,000
自己株式の取得による支出
△159,920
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,340
362,577
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,532
リース債務の返済による支出
△1,762
△2,889
△61
818,285
△411,065
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,813
△301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,065,764
△740,228
現金及び現金同等物の期首残高
1,028,960
2,094,725
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 2,094,725
※１ 1,354,496