④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
期首帳簿
価額
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
期末帳簿
価額
(千円) |
減価償却
累計額
(千円) |
期末取得
原価
(千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
64,086 |
― |
― |
7,225 |
56,861 |
15,394 |
72,255 |
|
工具、器具及び備品 |
38,099 |
5,183 |
0 |
14,522 |
28,761 |
117,023 |
145,784 |
|
リース資産 |
― |
3,057 |
― |
305 |
2,751 |
305 |
3,057 |
|
有形固定資産計 |
102,186 |
8,240 |
0 |
22,053 |
88,373 |
132,723 |
221,097 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
9,419 |
― |
746
(746) |
8,672 |
0 |
― |
― |
|
商標権 |
1,103 |
― |
― |
170 |
933 |
― |
― |
|
ソフトウエア |
210,214 |
150,741 |
19,072
|
122,694 |
219,189 |
― |
― |
|
ソフトウエア仮勘定 |
10,484 |
147,168 |
144,504
|
― |
13,147 |
― |
― |
|
無形固定資産計 |
231,222 |
297,909 |
164,323
(746) |
131,538 |
233,270 |
― |
― |
(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
|
資産の種類 |
内容及び金額 |
|
ソフトウエア |
ソフトウエア仮勘定からの振替高 |
142,985 |
千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
当社サービス機能追加に伴う開発費用 |
147,168 |
千円 |
２．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
|
資産の種類 |
内容及び金額 |
|
ソフトウエア |
除却 |
19,072 |
千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
ソフトウエア勘定への振替高 |
142,985 |
千円 |
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
|
貸倒引当金(流動資産) |
34,666 |
125,861 |
34,666 |
125,861 |
|
ポイント引当金 |
2,963 |
1,465 |
2,963 |
1,465 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。