④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首帳簿 価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末帳簿 価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末取得 原価 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
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64,086
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―
|
―
|
7,225
|
56,861
|
15,394
|
72,255
|
工具、器具及び備品
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38,099
|
5,183
|
0
|
14,522
|
28,761
|
117,023
|
145,784
|
リース資産
|
―
|
3,057
|
―
|
305
|
2,751
|
305
|
3,057
|
有形固定資産計
|
102,186
|
8,240
|
0
|
22,053
|
88,373
|
132,723
|
221,097
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
9,419
|
―
|
746 (746)
|
8,672
|
0
|
―
|
―
|
商標権
|
1,103
|
―
|
―
|
170
|
933
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
210,214
|
150,741
|
19,072
|
122,694
|
219,189
|
―
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
10,484
|
147,168
|
144,504
|
―
|
13,147
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
231,222
|
297,909
|
164,323 (746)
|
131,538
|
233,270
|
―
|
―
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(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
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内容及び金額
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替高
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142,985
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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当社サービス機能追加に伴う開発費用
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147,168
|
千円
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２．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
|
内容及び金額
|
ソフトウエア
|
除却
|
19,072
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエア勘定への振替高
|
142,985
|
千円
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動資産)
|
34,666
|
125,861
|
34,666
|
125,861
|
ポイント引当金
|
2,963
|
1,465
|
2,963
|
1,465
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。