(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
734,385
59,662
減価償却費
125,297
79,869
のれん償却額
59,650
50,584
減損損失
107,619
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
63,989
△3,941
ポイント引当金の増減額（△は減少）
5,976
△12,748
受取利息及び受取配当金
△404
△325
受取手数料
△20,786
支払利息
5,201
4,051
子会社株式売却損益（△は益）
△34,685
売上債権の増減額（△は増加）
269,184
212,157
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
452,666
△91,306
棚卸資産の増減額（△は増加）
△250,075
△88,399
仕入債務の増減額（△は減少）
△35,810
46,447
未払金の増減額（△は減少）
61,620
△104,821
その他
125,502
△3,786
小計
1,669,333
147,443
利息及び配当金の受取額
402
325
利息の支払額
△5,105
△3,964
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△379,891
53,045
1,284,738
196,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△818
△4,168
無形固定資産の取得による支出
△167,714
△123,090
差入保証金の回収による収入
200
100
差入保証金の差入による支出
△600
△1,800
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,902
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△20,435
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△19,969
貸付金の回収による収入
6,142
4,982
14,850
△197,292
△109,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100,002
長期借入金の返済による支出
△167,798
△159,988
自己株式の取得による支出
△208
新株予約権の行使による株式の発行による収入
178,818
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△43,200
リース債務の返済による支出
△871
△901
手数料の受取額
20,786
△291,294
17,929
現金及び現金同等物に係る換算差額
△768
△1,115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
795,382
104,539
現金及び現金同等物の期首残高
2,704,994
3,096,874
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,500,377
※ 3,201,413