④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
期首帳簿
価額
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
期末帳簿
価額
(千円) |
減価償却
累計額
(千円) |
期末取得
原価
(千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
56,861 |
― |
― |
7,225 |
49,635 |
22,620 |
72,255 |
|
工具、器具及び備品 |
28,761 |
2,658 |
― |
10,307 |
21,112 |
123,174 |
144,287 |
|
リース資産 |
2,751 |
4,400 |
― |
1,283 |
5,867 |
1,589 |
7,457 |
|
有形固定資産計 |
88,373 |
7,058 |
― |
18,816 |
76,615 |
147,384 |
224,000 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
0 |
― |
― |
0 |
0 |
― |
― |
|
商標権 |
933 |
618 |
― |
180 |
1,370 |
― |
― |
|
ソフトウエア |
219,189 |
192,754 |
41,615
(41,615) |
117,057 |
253,270 |
― |
― |
|
ソフトウエア仮勘定 |
13,147 |
183,479 |
187,095 |
― |
9,531 |
― |
― |
|
無形固定資産計 |
233,270 |
376,852 |
228,711
(41,615) |
117,238 |
264,172 |
― |
― |
(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
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資産の種類 |
内容及び金額 |
|
ソフトウエア |
ソフトウエア仮勘定からの振替高 |
183,557千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
当社サービス機能追加に伴う開発費用 |
183,479千円 |
２．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
|
資産の種類 |
内容及び金額 |
|
ソフトウエア |
減損損失 |
41,615千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
ソフトウエア勘定への振替高 |
183,557千円 |
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
|
貸倒引当金(流動資産) |
125,861 |
257,806 |
125,861 |
257,806 |
|
ポイント引当金 |
1,465 |
1,065 |
1,465 |
1,065 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。