(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
590,013
709,328
減価償却費
263,032
242,021
のれん償却額
145,957
115,135
減損損失
104,189
77,156
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,414
△24,344
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1,827
△2,797
受取利息及び受取配当金
△912
△904
受取手数料
△51
△35,784
支払利息
8,324
8,809
子会社株式売却損益（△は益）
△66,373
―
固定資産除却損
20,590
0
固定資産売却損益（△は益）
859
賃貸借契約解約損
14,699
売上債権の増減額（△は増加）
34,512
△377,146
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△415,061
354,199
たな卸資産の増減額（△は増加）
△14,491
△184,720
仕入債務の増減額（△は減少）
△31,181
△78,488
未払金の増減額（△は減少）
△13,744
75,053
その他
△494,174
66,035
小計
151,215
959,111
利息及び配当金の受取額
912
904
利息の支払額
△8,347
△9,019
賃貸借契約解約による支払額
△14,699
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△150,387
△148,072
△6,607
788,225
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,218
△7,519
無形固定資産の取得による支出
△302,757
△300,842
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※２ △24,327
差入保証金の回収による収入
1,637
13,893
差入保証金の差入による支出
△195
△100
貸付金の回収による収入
25,933
10,185
貸付けによる支出
△13,313
2,988
△3,027
△322,253
△287,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
1,700,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
△866,668
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△484,239
△435,652
社債の償還による支出
△125,000
自己株式の取得による支出
△159,920
新株予約権の行使による株式の発行による収入
362,577
45,780
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,532
リース債務の返済による支出
△2,889
△2,682
手数料の受取額
51
35,784
△113
△2,416
△411,065
849,145
現金及び現金同等物に係る換算差額
△301
537
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△740,228
1,350,498
現金及び現金同等物の期首残高
2,094,725
1,354,496
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,354,496
※１ 2,704,994