④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首帳簿
価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末帳簿
価額 (千円)
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減価償却
累計額 (千円)
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期末取得
原価
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
56,861
|
―
|
―
|
7,225
|
49,635
|
22,620
|
72,255
|
工具、器具及び備品
|
28,761
|
2,658
|
―
|
10,307
|
21,112
|
123,174
|
144,287
|
リース資産
|
2,751
|
4,400
|
―
|
1,283
|
5,867
|
1,589
|
7,457
|
有形固定資産計
|
88,373
|
7,058
|
―
|
18,816
|
76,615
|
147,384
|
224,000
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
0
|
―
|
―
|
0
|
0
|
―
|
―
|
商標権
|
933
|
618
|
―
|
180
|
1,370
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
219,189
|
192,754
|
41,615 (41,615)
|
117,057
|
253,270
|
―
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
13,147
|
183,479
|
187,095
|
―
|
9,531
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
233,270
|
376,852
|
228,711 (41,615)
|
117,238
|
264,172
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
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内容及び金額
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替高
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183,557千円
|
ソフトウエア仮勘定
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当社サービス機能追加に伴う開発費用
|
183,479千円
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２．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
|
内容及び金額
|
ソフトウエア
|
減損損失
|
41,615千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエア勘定への振替高
|
183,557千円
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金(流動資産)
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125,861
|
257,806
|
125,861
|
257,806
|
ポイント引当金
|
1,465
|
1,065
|
1,465
|
1,065
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。