(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
709,328
359,412
減価償却費
242,021
232,139
のれん償却額
115,135
112,410
減損損失
77,156
275,657
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24,344
272,698
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△2,797
11,683
受取利息及び受取配当金
△904
△767
受取手数料
△35,784
△49,894
支払利息
8,809
9,605
子会社株式売却損益（△は益）
－
△34,685
固定資産売却損益（△は益）
859
賃貸借契約解約損
14,699
売上債権の増減額（△は増加）
△377,146
222,222
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
354,199
276,795
たな卸資産の増減額（△は増加）
△184,720
△48,878
仕入債務の増減額（△は減少）
△78,488
△83,597
未払金の増減額（△は減少）
75,053
106,942
その他
66,035
72,606
小計
959,111
1,734,352
利息及び配当金の受取額
904
765
利息の支払額
△9,019
△9,570
賃貸借契約解約による支払額
△14,699
法人税等の支払額
△148,072
△599,726
788,225
1,125,821
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,519
△7,557
無形固定資産の取得による支出
△300,842
△265,922
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 5,902
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △20,435
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※３ △19,969
差入保証金の回収による収入
13,893
900
差入保証金の差入による支出
△100
△600
貸付金の回収による収入
10,185
11,125
△3,027
19,800
△287,410
△276,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,700,000
短期借入金の返済による支出
△866,668
△133,332
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△435,652
△327,786
社債の償還による支出
△125,000
自己株式の取得による支出
△208
新株予約権の行使による株式の発行による収入
45,780
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△43,200
リース債務の返済による支出
△2,682
△1,757
手数料の受取額
35,784
49,894
△2,416
849,145
△456,389
現金及び現金同等物に係る換算差額
537
△795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,350,498
391,879
現金及び現金同等物の期首残高
1,354,496
2,704,994
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 2,704,994
※１ 3,096,874