④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
期首帳簿
価額
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
期末帳簿
価額
(千円) |
減価償却
累計額
(千円) |
期末取得
原価
(千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
49,635 |
－ |
－ |
7,225 |
42,410 |
29,845 |
72,255 |
|
工具、器具及び備品 |
21,112 |
587 |
0 |
7,197 |
14,502 |
113,460 |
127,962 |
|
リース資産 |
5,867 |
－ |
－ |
1,344 |
4,522 |
2,934 |
7,457 |
|
有形固定資産計 |
76,615 |
587 |
0 |
15,767 |
61,435 |
146,239 |
207,675 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
0 |
17,238 |
－ |
331 |
16,906 |
－ |
－ |
|
商標権 |
1,370 |
－ |
－ |
232 |
1,138 |
－ |
－ |
|
ソフトウエア |
253,270 |
373,136 |
316,480
(221,504) |
119,363 |
190,562 |
－ |
－ |
|
ソフトウエア仮勘定 |
9,531 |
192,282 |
198,351
(29,561) |
－ |
3,463 |
－ |
－ |
|
無形固定資産計 |
264,172 |
582,657 |
514,831
(251,065) |
119,927 |
212,071 |
－ |
－ |
(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
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資産の種類 |
内容及び金額 |
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ソフトウエア |
ソフトウエア仮勘定からの振替高 |
168,790 |
千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
当社サービス機能追加に伴う開発費用 |
192,282 |
千円 |
２．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
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資産の種類 |
内容及び金額 |
|
ソフトウエア |
減損損失 |
221,504 |
千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
ソフトウエア勘定への振替高 |
168,790 |
千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
減損損失 |
29,561 |
千円 |
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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貸倒引当金（流動資産） |
257,806 |
40,865 |
257,806 |
40,865 |
|
貸倒引当金（投資その他の資産） |
－ |
19,008 |
－ |
19,008 |
|
ポイント引当金 |
1,065 |
878 |
1,065 |
878 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。