④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首帳簿 価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末帳簿 価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末取得 原価 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
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49,635
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－
|
－
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7,225
|
42,410
|
29,845
|
72,255
|
工具、器具及び備品
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21,112
|
587
|
0
|
7,197
|
14,502
|
113,460
|
127,962
|
リース資産
|
5,867
|
－
|
－
|
1,344
|
4,522
|
2,934
|
7,457
|
有形固定資産計
|
76,615
|
587
|
0
|
15,767
|
61,435
|
146,239
|
207,675
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
0
|
17,238
|
－
|
331
|
16,906
|
－
|
－
|
商標権
|
1,370
|
－
|
－
|
232
|
1,138
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
253,270
|
373,136
|
316,480 (221,504)
|
119,363
|
190,562
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
9,531
|
192,282
|
198,351 (29,561)
|
－
|
3,463
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
264,172
|
582,657
|
514,831 (251,065)
|
119,927
|
212,071
|
－
|
－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
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内容及び金額
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替高
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168,790
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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当社サービス機能追加に伴う開発費用
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192,282
|
千円
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２．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
|
内容及び金額
|
ソフトウエア
|
減損損失
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221,504
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエア勘定への振替高
|
168,790
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
減損損失
|
29,561
|
千円
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金（流動資産）
|
257,806
|
40,865
|
257,806
|
40,865
|
貸倒引当金（投資その他の資産）
|
－
|
19,008
|
－
|
19,008
|
ポイント引当金
|
1,065
|
878
|
1,065
|
878
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。