④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首帳簿 価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末帳簿 価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末取得 原価 (千円)
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有形固定資産
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建物
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70,310
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－
|
－
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8,121
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62,189
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18,949
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81,138
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工具、器具及び備品
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33,082
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9,178
|
－
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10,661
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31,599
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98,101
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129,700
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リース資産
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2,033
|
－
|
－
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554
|
1,478
|
1,293
|
2,772
|
有形固定資産計
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105,426
|
9,178
|
－
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19,337
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95,267
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118,344
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213,611
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無形固定資産
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|
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|
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のれん
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4,972
|
－
|
－
|
3,978
|
994
|
－
|
－
|
商標権
|
1,114
|
－
|
－
|
229
|
884
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
301,925
|
108,291
|
2,960
|
146,293
|
260,963
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,276
|
128,936
|
108,291
|
－
|
21,921
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
309,288
|
237,228
|
111,251
|
150,501
|
284,764
|
－
|
－
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(注) １．上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
２．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
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内容及び金額
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工具、器具及び備品
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データサーバーリプレイス
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9,178
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千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替高
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108,291
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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当社サービス機能追加に伴う開発費用
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128,936
|
千円
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３．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
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内容及び金額
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ソフトウエア
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ソフトウエアの売却
|
2,960
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエア仮勘定への振替高
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108,291
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金（流動資産）
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139,790
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127,674
|
139,790
|
127,674
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貸倒引当金（投資その他の資産）
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19,008
|
－
|
－
|
19,008
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株主優待引当金
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18,000
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20,000
|
18,000
|
20,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。