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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱リサーチ・アンド・ディベロプメント |
第８回無担保 普通社債 |
平成24年 |
10,000 (10,000) |
― ( ―) |
0.5 |
無担保 |
平成29年 |
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合計 |
― |
― |
10,000 (10,000) |
― ( ―) |
― |
― |
― |
(注) ( ) 内書は、１年内償還予定の金額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
259,734 |
266,288 |
7.27 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
625,200 |
535,200 |
0.72 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,510,100 |
2,032,400 |
0.69 |
平成31年８月 ～平成39年７月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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計 |
2,395,034 |
2,833,888 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ考慮後の固定金利を適用して記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年 以内(千円) |
２年超３年 以内(千円) |
３年超４年 以内(千円) |
４年超５年 以内(千円) |
５年超 (千円) |
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長期借入金 |
493,100 |
368,400 |
368,400 |
295,000 |
507,500 |
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区 分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
117,723 |
1,275 |
― |
118,998 |