(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△719,553
185,501
減価償却費
82,050
75,559
減損損失
1,060,451
－
のれん償却額
109,629
40,508
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△92
△356
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,227
31,052
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,791
4,245
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△733
受取利息及び受取配当金
△895
△7,279
補助金収入
△22,839
△47,712
支払利息
22,295
21,492
為替差損益（△は益）
7,399
12,032
持分法による投資損益（△は益）
67,271
6,507
売上債権の増減額（△は増加）
546,104
1,694,095
たな卸資産の増減額（△は増加）
138,926
△164,240
仕入債務の増減額（△は減少）
△258,132
△433,781
その他
△167,506
△95,409
小計
890,812
1,322,216
利息及び配当金の受取額
895
7,494
利息の支払額
△22,009
△24,331
助成金の受取額
41,032
法人税等の支払額
△389,094
△203,898
480,604
1,142,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,078
投資有価証券の取得による支出
△73,192
△139,167
投資有価証券の売却による収入
59,643
24,855
有形固定資産の取得による支出
△41,370
△14,782
無形固定資産の取得による支出
△50,734
△126,399
敷金の差入による支出
△34,423
△10,250
敷金の回収による収入
102
3,674
補助金の受取額
22,839
6,680
△2,149
△944
△118,207
△256,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
102,450
4,864
長期借入れによる収入
2,200,000
長期借入金の返済による支出
△333,602
△307,702
新株予約権の行使による株式の発行による収入
395
自己株式の取得による支出
△100,216
配当金の支払額
△58,579
△59,501
非支配株主からの払込みによる収入
2,100
△287,236
1,737,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17,567
△22,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
57,593
2,600,681
現金及び現金同等物の期首残高
2,604,594
2,713,732
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,662,187
※ 5,314,413