(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
48,374
918,585
減価償却費
157,591
175,083
減損損失
1,085,808
85,101
関係会社株式売却損益（△は益）
△5,637
－
関係会社株式評価損
21,267
のれん償却額
151,817
81,017
新株予約権戻入益
△8,375
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,683
951
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,953
54,320
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,699
4,245
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,267
△37,616
株式報酬費用
48,265
56,971
受取利息及び受取配当金
△10,791
△10,079
補助金収入
△43,031
△172,664
支払利息
44,912
45,249
為替差損益（△は益）
128
8,223
持分法による投資損益（△は益）
103,289
11,715
売上債権の増減額（△は増加）
△428,456
651,798
たな卸資産の増減額（△は増加）
168,535
16,756
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,585
△58,011
その他
△46,098
93,875
小計
1,275,455
1,917,144
利息及び配当金の受取額
10,400
10,156
利息の支払額
△44,932
△48,311
助成金の受取額
160,984
法人税等の支払額
△603,844
△402,258
637,079
1,637,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,078
投資有価証券の取得による支出
△162,613
△290,649
投資有価証券の売却による収入
150,220
133,421
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△4,573
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
6,968
有形固定資産の取得による支出
△76,855
△34,033
無形固定資産の取得による支出
△202,842
△188,294
貸付けによる支出
△11,056
敷金の差入による支出
△42,644
△10,275
敷金の回収による収入
2,219
24,322
補助金の受取額
43,031
11,680
△5,372
△12,589
△302,439
△366,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
518,808
△616
長期借入れによる収入
2,200,000
長期借入金の返済による支出
△625,604
△706,804
新株予約権の行使による株式の発行による収入
395
自己株式の取得による支出
△100,216
配当金の支払額
△118,174
△120,269
非支配株主からの払込みによる収入
2,100
△222,475
1,272,096
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,027
△38,633
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
109,138
2,504,761
現金及び現金同等物の期首残高
2,604,594
2,713,732
現金及び現金同等物の期末残高
5,218,493