(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,735,806
1,263,901
減価償却費
91,443
121,951
のれん償却額
36,115
64,285
関係会社株式売却損益（△は益）
△88,373
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,378
固定資産除却損
13,836
6,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△822
14,940
賞与引当金の増減額（△は減少）
△39,577
76,815
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11,067
△19,020
受取利息及び受取配当金
△3,725
△2,104
支払利息
21,288
23,903
為替差損益（△は益）
△2,450
2,346
持分法による投資損益（△は益）
28,287
△19,703
和解金
50,741
売上債権の増減額（△は増加）
△960,064
△688,146
棚卸資産の増減額（△は増加）
77,769
216,726
仕入債務の増減額（△は減少）
380,340
△157,933
その他
205,047
△1,698
小計
1,483,851
938,267
利息及び配当金の受取額
3,518
1,946
利息の支払額
△23,946
△24,897
和解金の支払額
△10,899
法人税等の支払額
△487,801
△533,583
975,622
370,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△64,918
△1,800
有形固定資産の取得による支出
△47,406
△18,984
無形固定資産の取得による支出
△137,491
△205,209
投資有価証券の取得による支出
△46,688
△101,125
投資有価証券の売却による収入
31,527
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△63,321
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
21,250
貸付金の回収による収入
8,141
敷金の差入による支出
△15,912
△1,094
敷金の回収による収入
7,673
13,264
保険積立金の解約による収入
9,067
4,263
△19,680
△270,163
△358,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
37,384
29,107
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△420,466
△403,788
配当金の支払額
△77,950
△104,621
非支配株主からの払込みによる収入
5,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△492,309
△29
△456,062
28,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,533
△18,765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
265,930
22,175
現金及び現金同等物の期首残高
5,139,697
5,503,808
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,405,627
※ 5,525,983