第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成28年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年７月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,987,088	1,715,773
受取手形及び売掛金	403,396	344,798
販売用不動産	5,473,038	4,915,521
仕掛販売用不動産	1,603,922	3,158,755
商品及び製品	104,866	164,379
原材料及び貯蔵品	119,917	115,996
仕掛品	29,120	22,745
その他	1,609,481	1,529,471
貸倒引当金	△5,464	△4,140
流動資産合計	11,325,365	11,963,302
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,159,706	2,591,849
土地	1,787,174	1,558,682
その他（純額）	739,046	782,343
有形固定資産合計	5,685,927	4,932,876
無形固定資産
のれん	418,365	371,462
その他	142,325	120,057
無形固定資産合計	560,691	491,519
投資その他の資産
その他	668,055	636,343
投資その他の資産合計	668,055	636,343
固定資産合計	6,914,675	6,060,739
資産合計	18,240,040	18,024,042

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	506,717	215,319
短期借入金	5,740,000	4,884,300
1年内返済予定の長期借入金	881,696	649,586
未払法人税等	61,068	52,125
ポイント引当金	16,022	13,435
資産除去債務	2,979	2,979
返品調整引当金	1,003	753
前受金	3,562,640	4,340,789
その他	1,295,557	856,898
流動負債合計	12,067,683	11,016,187
固定負債
長期借入金	4,756,947	5,718,159
株式給付引当金	8,420	8,516
退職給付に係る負債	42,436	39,435
資産除去債務	77,877	91,262
その他	648,068	653,409
固定負債合計	5,533,749	6,510,782
負債合計	17,601,432	17,526,969
純資産の部
株主資本
資本金	422,996	422,996
資本剰余金	224,086	224,086
利益剰余金	204,029	56,486
自己株式	△205,063	△203,462
株主資本合計	646,049	500,107
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△4,780	△407
為替換算調整勘定	△2,661	△2,626
その他の包括利益累計額合計	△7,441	△3,034
純資産合計	638,608	497,072
負債純資産合計	18,240,040	18,024,042

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)
売上高	6,501,014	5,730,827
売上原価	4,602,293	4,227,951
売上総利益	1,898,721	1,502,875
販売費及び一般管理費	※ 1,770,510	※ 1,651,364
営業利益又は営業損失（△）	128,210	△148,488
営業外収益
受取利息	1,933	351
受取配当金	566	706
投資有価証券売却益	106	2,309
還付消費税等	3,496	6,376
受取賠償金	－	4,879
その他	11,440	8,555
営業外収益合計	17,542	23,179
営業外費用
支払利息	112,510	95,483
不動産特定共同事業分配金	36,248	58,097
投資有価証券売却損	－	1,395
その他	10,273	16,791
営業外費用合計	159,033	171,768
経常損失（△）	△13,279	△297,077
特別利益
固定資産売却益	329	163,169
保険解約返戻金	－	31,520
特別利益合計	329	194,689
特別損失
減損損失	5,238	5,520
固定資産売却損	509	2,127
保険契約変更差損	4,928	－
特別損失合計	10,676	7,648
税金等調整前四半期純損失（△）	△23,626	△110,037
法人税、住民税及び事業税	28,619	27,710
法人税等調整額	△12,439	△31,036
法人税等合計	16,180	△3,325
四半期純損失（△）	△39,806	△106,711
非支配株主に帰属する四半期純利益	1	－
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△39,808	△106,711

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)
四半期純損失（△）	△39,806	△106,711
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△796	4,372
為替換算調整勘定	△538	34
その他の包括利益合計	△1,335	4,406
四半期包括利益	△41,142	△102,304
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△41,144	△102,304
非支配株主に係る四半期包括利益	1	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△23,626	△110,037
減価償却費	311,924	312,751
減損損失	5,238	5,520
のれん償却額	47,592	46,903
貸倒引当金の増減額（△は減少）	80	△1,324
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△111	△2,587
株式給付引当金の増減額（△は減少）	1,246	96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,165	△3,001
返品調整引当金の増減額（△は減少）	465	△250
受取利息及び受取配当金	△2,499	△1,058
支払利息	112,510	95,483
固定資産除却損	505	2,980
有形固定資産売却損益（△は益）	179	△161,041
投資有価証券売却損益（△は益）	△106	△913
保険解約損益（△は益）	－	△31,520
売上債権の増減額（△は増加）	△48,338	58,597
たな卸資産の増減額（△は増加）	△998,185	△1,046,535
仕入債務の増減額（△は減少）	△413,406	△291,397
前受金の増減額（△は減少）	1,120,690	778,149
その他	△231,341	△304,616
小計	△115,016	△653,799
利息及び配当金の受取額	2,499	1,058
利息の支払額	△108,867	△91,563
法人税等の支払額	△35,938	△25,849
法人税等の還付額	42,505	3,479
営業活動によるキャッシュ・フロー	△214,817	△766,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,801	△13,203
定期預金の払戻による収入	13,200	12,000
有形固定資産の取得による支出	△451,496	△230,108
無形固定資産の取得による支出	△6,032	△3,028
有形固定資産の売却による収入	1,955	948,047
投資有価証券の取得による支出	△14,976	△20,100
投資有価証券の売却による収入	20,914	76,233
保険解約返戻金による収入	－	31,520
貸付けによる支出	△24,900	△40,000
貸付金の回収による収入	46,998	41
敷金の差入による支出	△9,841	△13,208
敷金の回収による収入	10,709	6,642
その他	△1,245	△6,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	△425,517	748,797

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	231,000	△855,700
長期借入れによる収入	1,191,831	2,070,000
長期借入金の返済による支出	△755,831	△1,340,898
リース債務の返済による支出	△113,313	△89,242
配当金の支払額	△40,369	△40,717
株式の発行による収入	5,382	－
その他	576	1,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	519,276	△254,956
現金及び現金同等物に係る換算差額	△152	316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△121,210	△272,518
現金及び現金同等物の期首残高	1,622,537	1,923,845
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,501,327	※ 1,651,327

【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

次の法人について、下記内容の債務保証を行っております。

前連結会計年度 （平成28年６月30日）		当第2四半期連結会計期間 （平成28年12月31日）
（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	70,555千円 156,861	（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	66,265千円 144,192
計	227,416	計	210,457

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成27年７月１日 　　至  平成27年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成28年７月１日 　　至  平成28年12月31日）
貸倒引当金繰入額	1,515千円	354千円
退職給付費用	3,408	7,083
ポイント引当金繰入額	1,837	△779
株式給付引当金繰入額	1,470	1,216
広告宣伝費	563,510	410,803

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成27年７月１日 至  平成27年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成28年７月１日 至  平成28年12月31日）
現金及び預金勘定	1,565,767千円	1,715,773千円
預入期間が３か月を超える定期預金	△64,440	△64,445
現金及び現金同等物	1,501,327	1,651,327

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年７月１日　至　平成27年12月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年９月29日 定時株主総会	普通株式	40,609	8.2	平成27年６月30日	平成27年９月30日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,649千円を含めております。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年２月10日 取締役会	普通株式	40,831	8.2	平成27年12月31日	平成28年２月29日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,634千円を含めております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年７月１日　至　平成28年12月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年９月29日 定時株主総会	普通株式	40,831	8.2	平成28年６月30日	平成28年９月30日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,620千円を含めております。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年２月10日 取締役会	普通株式	40,831	8.2	平成28年12月31日	平成29年２月28日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,579千円を含めております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年７月１日　至　平成27年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産等事業	ウォーター 事業	アミューズ メント事業	ＲＶ事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	3,385,986	1,268,160	1,148,483	429,919	87,132	6,319,682
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,566	11,489	1,396	171	－	15,624
計	3,388,552	1,279,650	1,149,880	430,091	87,132	6,335,306
セグメント利益 又は損失（△）	312,911	△186,021	45,146	△8,911	△52,338	110,786

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への 売上高	181,332	6,501,014	－	6,501,014
セグメント間の内部売上高又は振替高	48,108	63,733	(63,733)	－
計	229,441	6,564,748	(63,733)	6,501,014
セグメント利益 又は損失（△）	12,460	123,246	4,964	128,210

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告事業、警備事業、メディカルサービス事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去201,036千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△196,104千円及び棚卸資産等の調整額31千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「駐車場事業」セグメントにおいて、主に収益性が著しく低下した店舗設備の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては5,167千円であります。

「その他」の区分において、主に収益性が著しく低下した車両の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては70千円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年７月１日　至　平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産等事業	ウォーター 事業	アミューズ メント事業	ＲＶ事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	3,360,517	826,930	762,750	404,716	181,412	5,536,328
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,701	17,708	2,922	1,456	500	25,289
計	3,363,218	844,639	765,673	406,173	181,912	5,561,617
セグメント利益 又は損失（△）	342,267	△232,718	△126,937	△36,130	△47,797	△101,316

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への 売上高	194,498	5,730,827	－	5,730,827
セグメント間の内部売上高又は振替高	107,799	133,088	(133,088)	－
計	302,297	5,863,915	(133,088)	5,730,827
セグメント利益 又は損失（△）	△67,051	△168,368	19,879	△148,488

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告事業、警備事業、メディカルサービス事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去214,769千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△194,919千円及び棚卸資産等の調整額29千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「駐車場事業」セグメントにおいて、主に収益性が著しく低下した店舗設備の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては5,520千円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成27年７月１日 　　至　平成27年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成28年７月１日 　　至　平成28年12月31日）
１株当たり四半期純損失金額	8円34銭	22円30銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失金額 （千円）	39,808	106,711
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（千円）	39,808	106,711
普通株式の期中平均株式数（株）	4,772,120	4,783,921
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結累計期間は潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため、当第２四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「１株当たり情報」の算定にあたっては、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として計上しているため、「普通株式の期中平均株式数」から当該株式数を控除しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成29年２月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………40,831千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………８円20銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年２月28日

（注）１．平成28年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

２．配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,579千円を含めております。