第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平成30年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年７月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,075,535	1,621,417
受取手形及び売掛金	238,136	226,166
販売用不動産	614,445	1,054,693
仕掛販売用不動産	1,593,291	1,892,042
商品及び製品	60,829	55,939
原材料及び貯蔵品	94,972	96,525
仕掛品	112,787	85,047
その他	1,454,887	1,550,446
貸倒引当金	△85,947	△85,215
流動資産合計	6,158,938	6,497,062
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,277,774	2,222,664
土地	1,087,934	1,107,940
その他（純額）	733,377	741,595
有形固定資産合計	4,099,087	4,072,199
無形固定資産
のれん	225,387	212,373
その他	60,340	49,908
無形固定資産合計	285,728	262,282
投資その他の資産
その他	967,342	931,971
貸倒引当金	△82,944	－
投資その他の資産合計	884,397	931,971
固定資産合計	5,269,212	5,266,452
資産合計	11,428,151	11,763,515

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	476,136	150,278
短期借入金	2,700,000	3,608,000
1年内返済予定の長期借入金	979,293	979,293
未払法人税等	101,370	24,862
賞与引当金	－	29,154
ポイント引当金	19,373	18,446
資産除去債務	4,436	4,176
返品調整引当金	184	179
受注損失引当金	331	－
その他	1,147,657	1,031,147
流動負債合計	5,428,783	5,845,537
固定負債
長期借入金	4,598,453	4,568,818
株式給付引当金	10,405	10,165
退職給付に係る負債	53,286	53,607
資産除去債務	102,359	100,651
その他	595,764	588,142
固定負債合計	5,360,269	5,321,385
負債合計	10,789,052	11,166,922
純資産の部
株主資本
資本金	422,996	422,996
資本剰余金	224,086	224,086
利益剰余金	196,381	155,162
自己株式	△201,541	△201,541
株主資本合計	641,924	600,705
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△2,824	△4,112
その他の包括利益累計額合計	△2,824	△4,112
純資産合計	639,099	596,593
負債純資産合計	11,428,151	11,763,515

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年７月１日 　至　平成29年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年７月１日 　至　平成30年９月30日)
売上高	3,004,439	2,424,042
売上原価	2,369,995	1,931,190
売上総利益	634,444	492,851
販売費及び一般管理費	589,091	542,230
営業利益又は営業損失（△）	45,352	△49,378
営業外収益
受取利息	475	778
受取配当金	－	9
受取和解金	－	2,500
貸倒引当金戻入額	－	58,946
その他	4,296	4,590
営業外収益合計	4,771	66,825
営業外費用
支払利息	41,099	30,254
その他	8,699	1,427
営業外費用合計	49,799	31,682
経常利益又は経常損失（△）	325	△14,236
特別損失
減損損失	17,039	－
特別損失合計	17,039	－
税金等調整前四半期純損失（△）	△16,714	△14,236
法人税、住民税及び事業税	10,770	10,779
法人税等調整額	5,948	△24,627
法人税等合計	16,719	△13,848
四半期純損失（△）	△33,433	△387
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△33,433	△387

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年７月１日 　至　平成29年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年７月１日 　至　平成30年９月30日)
四半期純損失（△）	△33,433	△387
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	601	△1,287
為替換算調整勘定	122	－
その他の包括利益合計	724	△1,287
四半期包括利益	△32,709	△1,674
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△32,709	△1,674

【注記事項】

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

（追加情報）

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

次の法人について、下記内容の債務保証を行っております。

前連結会計年度 （平成30年６月30日）		当第1四半期連結会計期間 （平成30年９月30日）
（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	53,395千円 106,187	（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	51,250千円 99,853
計	159,582	計	151,103

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成29年７月１日 至  平成29年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成30年７月１日 至  平成30年９月30日）
減価償却費	134,484千円	132,362千円
のれんの償却額	21,484	13,013

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年９月28日 定時株主総会	普通株式	40,831	8.2	平成29年６月30日	平成29年９月29日	利益剰余金

（注）　配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,569千円を含めております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年７月１日　至　平成30年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年９月26日 定時株主総会	普通株式	40,831	8.2	平成30年６月30日	平成30年９月27日	利益剰余金

（注）　配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,530千円を含めております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	ウォーター 事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業
売上高
外部顧客への 売上高	1,715,745	333,069	426,792	179,321	47,062	50,208
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,289	10,517	－	1,208	－	266
計	1,717,034	343,587	426,792	180,530	47,062	50,475
セグメント利益 又は損失（△）	120,908	△19,546	61,885	4,075	△2,113	△46,336

	報告セグメント	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	計
売上高
外部顧客への 売上高	2,752,199	252,240	3,004,439	－	3,004,439
セグメント間の内部売上高又は振替高	13,282	67,485	80,768	(80,768)	－
計	2,765,481	319,725	3,085,207	(80,768)	3,004,439
セグメント利益 又は損失（△）	118,872	△74,241	44,631	721	45,352

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アミューズメント事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去114,161千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△112,729千円及び棚卸資産等の調整額△710千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「その他」のセグメントにおいて、資産の用途変更に伴い、温浴施設における地質調査及び建築設計等に生じた費用の全額を減損損失として計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては16,935千円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年７月１日　至　平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	ウォーター事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業
売上高
外部顧客への 売上高	1,833,255	153,352	12,598	87,899	48,506	69,198
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,751	5,322	－	1,794	－	930
計	1,835,007	158,674	12,598	89,694	48,506	70,128
セグメント利益 又は損失（△）	107,786	△112,296	△29,511	30,106	12,581	△39,232

	報告セグメント	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	計
売上高
外部顧客への 売上高	2,204,811	219,230	2,424,042	－	2,424,042
セグメント間の内部売上高又は振替高	9,798	24,795	34,593	(34,593)	－
計	2,214,609	244,026	2,458,635	(34,593)	2,424,042
セグメント利益 又は損失（△）	△30,565	△22,005	△52,570	3,192	△49,378

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アミューズメント事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去127,864千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△124,621千円及び棚卸資産等の調整額△50千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において「不動産事業」に含まれておりました、不動産特定共同事業法に基づく駐車場小口化商品「トラストパートナーズ」の販売部門につきましては、社内業績管理区分の見直しを行い、「駐車場等小口化事業」として報告セグメントに記載する方法に変更しております。

「アミューズメント事業」につきましては、金額的重要性が乏しいため、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成29年７月１日 至　平成29年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成30年７月１日 至　平成30年９月30日）
１株当たり四半期純損失	6円98銭	0円08銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失（千円）	33,433	387
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（千円）	33,433	387
普通株式の期中平均株式数（株）	4,788,198	4,792,815
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「１株当たり情報」の算定にあたっては、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として計上しているため、「普通株式の期中平均株式数」から当該株式数を控除しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。