第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成31年１月１日から平成31年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年７月１日から平成31年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (平成31年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,075,535	1,383,119
受取手形及び売掛金	238,136	243,417
販売用不動産	614,445	594,663
仕掛販売用不動産	1,593,291	1,847,193
商品及び製品	60,829	62,734
原材料及び貯蔵品	94,972	84,649
仕掛品	112,787	78,546
その他	1,454,887	1,495,974
貸倒引当金	△85,947	△84,117
流動資産合計	6,158,938	5,706,182
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,277,774	2,303,380
土地	1,087,934	1,117,506
その他（純額）	733,377	785,379
有形固定資産合計	4,099,087	4,206,267
無形固定資産
のれん	225,387	186,346
その他	60,340	46,305
無形固定資産合計	285,728	232,652
投資その他の資産
その他	967,342	946,158
貸倒引当金	△82,944	－
投資その他の資産合計	884,397	946,158
固定資産合計	5,269,212	5,385,078
資産合計	11,428,151	11,091,260

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (平成31年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	476,136	205,909
短期借入金	2,700,000	2,995,500
1年内返済予定の長期借入金	979,293	1,264,293
未払法人税等	101,370	37,096
ポイント引当金	19,373	15,937
賞与引当金	－	41,796
資産除去債務	4,436	6,586
返品調整引当金	184	169
受注損失引当金	331	－
その他	1,147,657	1,233,686
流動負債合計	5,428,783	5,800,973
固定負債
長期借入金	4,598,453	4,088,548
株式給付引当金	10,405	11,662
退職給付に係る負債	53,286	59,966
資産除去債務	102,359	97,733
その他	595,764	543,921
固定負債合計	5,360,269	4,801,831
負債合計	10,789,052	10,602,805
純資産の部
株主資本
資本金	422,996	422,996
資本剰余金	224,086	224,086
利益剰余金	196,381	50,254
自己株式	△201,541	△206,117
株主資本合計	641,924	491,220
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△2,824	△2,764
その他の包括利益累計額合計	△2,824	△2,764
純資産合計	639,099	488,455
負債純資産合計	11,428,151	11,091,260

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成29年７月１日 　至　平成30年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成30年７月１日 　至　平成31年３月31日)
売上高	10,470,015	8,161,265
売上原価	8,275,146	6,596,247
売上総利益	2,194,869	1,565,017
販売費及び一般管理費	1,681,741	1,629,834
営業利益又は営業損失（△）	513,127	△64,817
営業外収益
受取利息	2,070	1,431
受取配当金	147	37
投資有価証券売却益	2,425	135
貸倒引当金戻入額	－	58,946
その他	25,099	19,129
営業外収益合計	29,742	79,679
営業外費用
支払利息	116,393	94,973
その他	22,821	16,427
営業外費用合計	139,215	111,400
経常利益又は経常損失（△）	403,654	△96,538
特別利益
固定資産売却益	1,568	－
特別利益合計	1,568	－
特別損失
減損損失	115,533	4,652
退店違約金等	12,936	－
たな卸資産処分損	37,721	－
特別損失合計	166,191	4,652
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	239,031	△101,191
法人税、住民税及び事業税	104,585	42,623
法人税等調整額	42,661	△79,210
法人税等合計	147,247	△36,587
四半期純利益又は四半期純損失（△）	91,783	△64,604
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	91,783	△64,604

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成29年７月１日 　至　平成30年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成30年７月１日 　至　平成31年３月31日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	91,783	△64,604
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△1,266	60
為替換算調整勘定	16	－
その他の包括利益合計	△1,249	60
四半期包括利益	90,534	△64,543
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	90,534	△64,543
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

（追加情報）

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

次の法人について、下記内容の債務保証を行っております。

前連結会計年度 （平成30年６月30日）		当第3四半期連結会計期間 （平成31年３月31日）
（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	53,395千円 106,187	（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	46,960千円 87,184
計	159,582	計	134,144

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自  平成29年７月１日 至  平成30年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自  平成30年７月１日 至  平成31年３月31日）
減価償却費	415,899千円	405,161千円
のれんの償却額	47,511	39,040

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年７月１日　至　平成30年３月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年９月28日定時株主総会 （注）１	普通株式	40,831	8.2	平成29年６月30日	平成29年９月29日	利益剰余金
平成30年２月９日 取締役会（注）２	普通株式	40,831	8.2	平成29年12月31日	平成30年２月28日	利益剰余金

（注）１．平成29年９月28日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,569千円を含めております。

２．平成30年２月９日取締役会決議に基づく配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,557千円を含めております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年７月１日　至　平成31年３月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年９月26日 定時株主総会 （注）１	普通株式	40,831	8.2	平成30年６月30日	平成30年９月27日	利益剰余金
平成31年２月８日 取締役会（注）２	普通株式	40,691	8.2	平成30年12月31日	平成31年２月28日	利益剰余金

（注）１．平成30年９月26日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,530千円を含めております。

２．平成31年２月８日取締役会決議に基づく配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,477千円を含めております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年７月１日　至　平成30年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	ウォーター 事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業
売上高
外部顧客への 売上高	5,092,486	3,060,592	850,470	416,047	141,113	165,093
セグメント間の内部売上高又は振替高	7,784	175,907	16,201	2,473	－	2,076
計	5,100,271	3,236,500	866,671	418,520	141,113	167,170
セグメント利益 又は損失（△）	256,978	371,070	129,521	△337	18,486	△144,565

	報告セグメント	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	計
売上高
外部顧客への 売上高	9,725,804	744,210	10,470,015	－	10,470,015
セグメント間の内部売上高又は振替高	204,443	156,414	360,858	(360,858)	－
計	9,930,248	900,625	10,830,873	(360,858)	10,470,015
セグメント利益 又は損失（△）	631,154	△139,119	492,035	21,091	513,127

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アミューズメント事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去336,904千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△315,660千円及び棚卸資産等の調整額△152千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年７月１日　至　平成31年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	ウォーター 事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業
売上高
外部顧客への 売上高	5,375,989	661,940	752,192	237,607	145,142	251,616
セグメント間の内部売上高又は振替高	5,331	15,898	22,462	3,046	－	2,937
計	5,381,320	677,838	774,655	240,654	145,142	254,554
セグメント利益 又は損失（△）	232,133	△299,839	60,981	42,796	39,329	△106,894

	報告セグメント	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	計
売上高
外部顧客への 売上高	7,424,488	736,777	8,161,265	－	8,161,265
セグメント間の内部売上高又は振替高	49,676	74,169	123,846	(123,846)	－
計	7,474,164	810,946	8,285,111	(123,846)	8,161,265
セグメント利益 又は損失（△）	△31,493	△64,983	△96,476	31,659	△64,817

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アミューズメント事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去384,222千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△352,428千円及び棚卸資産等の調整額△135千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において「不動産事業」に含まれておりました、不動産特定共同事業法に基づく駐車場小口化商品「トラストパートナーズ」の販売部門につきましては、社内業績管理区分の見直しを行い、「駐車場等小口化事業」として報告セグメントに記載する方法に変更しております。

「アミューズメント事業」につきましては、金額的重要性が乏しいため、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成29年７月１日 　　至　平成30年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成30年７月１日 　　至　平成31年３月31日）
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	19円16銭	△13円49銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） （千円）	91,783	△64,604
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	91,783	△64,604
普通株式の期中平均株式数（株）	4,789,691	4,787,054
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「１株当たり情報」の算定にあたっては、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として計上しているため、「普通株式の期中平均株式数」から当該株式数を控除しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成31年２月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………40,691千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………８円20銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成31年２月28日

（注）１．平成30年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

２．配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,477千円を含めております。