第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（令和元年７月１日から令和元年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和元年７月１日から令和元年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和元年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (令和元年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,664,213	1,427,537
受取手形及び売掛金	327,610	319,733
販売用不動産	1,211,678	823,538
仕掛販売用不動産	1,055,604	1,156,891
商品及び製品	113,116	95,412
原材料及び貯蔵品	76,714	61,745
仕掛品	34,946	110,003
その他	1,466,976	1,428,830
貸倒引当金	△71,989	△71,269
流動資産合計	6,878,869	5,352,423
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,326,397	2,279,294
土地	1,117,701	1,117,701
その他（純額）	627,620	607,561
有形固定資産合計	4,071,719	4,004,557
無形固定資産
のれん	151,448	141,717
その他	37,345	30,787
無形固定資産合計	188,793	172,504
投資その他の資産	781,930	752,879
固定資産合計	5,042,443	4,929,941
資産合計	11,921,312	10,282,365

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和元年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (令和元年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,678,783	154,328
短期借入金	2,150,000	2,318,000
1年内返済予定の長期借入金	1,070,541	1,069,208
未払法人税等	59,904	26,231
賞与引当金	－	47,187
ポイント引当金	13,808	13,449
資産除去債務	6,586	2,410
返品調整引当金	147	147
その他	1,103,376	981,933
流動負債合計	6,083,147	4,612,895
固定負債
長期借入金	4,374,084	4,270,032
株式給付引当金	12,551	12,478
退職給付に係る負債	63,256	65,021
資産除去債務	97,223	97,297
その他	540,910	522,452
固定負債合計	5,088,024	4,967,282
負債合計	11,171,171	9,580,177
純資産の部
株主資本
資本金	422,996	422,996
資本剰余金	224,086	224,086
利益剰余金	312,409	263,281
自己株式	△206,117	△206,117
株主資本合計	753,375	704,247
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△3,233	△2,060
その他の包括利益累計額合計	△3,233	△2,060
純資産合計	750,141	702,187
負債純資産合計	11,921,312	10,282,365

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成30年７月１日 　至　平成30年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　令和元年７月１日 　至　令和元年９月30日)
売上高	2,424,042	2,683,828
売上原価	1,931,190	2,077,404
売上総利益	492,851	606,424
販売費及び一般管理費	542,230	545,280
営業利益又は営業損失（△）	△49,378	61,144
営業外収益
受取利息	778	94
受取配当金	9	330
受取解約違約金	－	2,620
受取和解金	2,500	2,100
貸倒引当金戻入額	58,946	－
その他	4,590	3,658
営業外収益合計	66,825	8,803
営業外費用
支払利息	30,254	29,316
その他	1,427	3,544
営業外費用合計	31,682	32,860
経常利益又は経常損失（△）	△14,236	37,087
特別損失
減損損失	－	3,245
特別損失合計	－	3,245
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△14,236	33,842
法人税、住民税及び事業税	10,779	11,973
法人税等調整額	△24,627	30,304
法人税等合計	△13,848	42,277
四半期純損失（△）	△387	△8,435
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△387	△8,435

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成30年７月１日 　至　平成30年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　令和元年７月１日 　至　令和元年９月30日)
四半期純損失（△）	△387	△8,435
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△1,287	1,173
その他の包括利益合計	△1,287	1,173
四半期包括利益	△1,674	△7,262
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,674	△7,262

【注記事項】

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

（追加情報）

　該当事項はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

次の法人について、下記内容の債務保証を行っております。

前連結会計年度 （令和元年６月30日）		当第１四半期連結会計期間 （令和元年９月30日）
（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	44,815千円 80,850	（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	42,670千円 74,516
計	125,665	計	117,186

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成30年７月１日 至  平成30年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  令和元年７月１日 至  令和元年９月30日）
減価償却費	132,362千円	112,175千円
のれんの償却額	13,013	9,730

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成30年７月１日　至　平成30年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年９月26日 定時株主総会	普通株式	40,831	8.2	平成30年６月30日	平成30年９月27日	利益剰余金

（注）　配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,530千円を含めております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　令和元年７月１日　至　令和元年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
令和元年９月26日 定時株主総会	普通株式	40,691	8.2	令和元年６月30日	令和元年９月27日	利益剰余金

（注）　配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,472千円を含めております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成30年７月１日　至　平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	1,833,255	157,282	8,668	48,506	69,198	2,116,911
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,751	5,322	3,929	－	930	11,933
計	1,835,007	162,604	12,598	48,506	70,128	2,128,845
セグメント利益 又は損失（△）	107,786	△112,296	△29,511	12,581	△39,232	△60,672

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への 売上高	307,130	2,424,042	－	2,424,042
セグメント間の内部売上高又は振替高	26,589	38,523	△38,523	－
計	333,720	2,462,565	△38,523	2,424,042
セグメント利益 又は損失（△）	8,101	△52,570	3,192	△49,378

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、ウォーター事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去127,864千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△124,621千円及び棚卸資産等の調整額△50千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　令和元年７月１日　至　令和元年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	1,774,698	320,264	192,533	46,873	65,489	2,399,858
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,006	5,338	5,609	－	－	11,954
計	1,775,704	325,602	198,143	46,873	65,489	2,411,813
セグメント利益 又は損失（△）	129,720	△39,084	△5,186	10,481	△19,871	76,059

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への 売上高	283,970	2,683,828	－	2,683,828
セグメント間の内部売上高又は振替高	32,316	44,271	△44,271	－
計	316,286	2,728,099	△44,271	2,683,828
セグメント利益 又は損失（△）	△16,211	59,848	1,295	61,144

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、ウォーター事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去138,896千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△137,558千円及び棚卸資産等の調整額△42千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において報告セグメントとしていた「ウォーター事業」は、重要性が低下したことにより、「その他」として記載する方法に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成30年７月１日 至　平成30年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　令和元年７月１日 至　令和元年９月30日）
１株当たり四半期純損失	0円08銭	1円76銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失（千円）	387	8,435
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（千円）	387	8,435
普通株式の期中平均株式数（株）	4,792,815	4,782,812

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「１株当たり情報」の算定にあたっては、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として計上しているため、「普通株式の期中平均株式数」から当該株式数を控除しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。