第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（令和２年７月１日から令和２年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和２年７月１日から令和２年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和２年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (令和２年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,718,539	1,851,875
受取手形及び売掛金	162,561	201,757
販売用不動産	792,030	405,468
仕掛販売用不動産	1,073,084	1,373,065
商品及び製品	93,700	154,814
仕掛品	130,244	158,952
原材料及び貯蔵品	68,348	78,608
その他	1,265,279	1,258,730
貸倒引当金	△71,379	△71,747
流動資産合計	5,232,408	5,411,525
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,484,004	1,465,189
土地	891,908	951,485
その他（純額）	896,204	863,040
有形固定資産合計	3,272,117	3,279,714
無形固定資産
のれん	95,833	91,633
その他	106,889	102,796
無形固定資産合計	202,722	194,430
投資その他の資産	788,406	785,226
固定資産合計	4,263,247	4,259,370
資産合計	9,495,655	9,670,896

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和２年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (令和２年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	207,747	214,894
短期借入金	2,893,720	2,531,520
1年内返済予定の長期借入金	1,007,394	1,046,596
未払法人税等	76,258	15,815
ポイント引当金	4,165	3,851
資産除去債務	2,660	1,560
返品調整引当金	147	147
賞与引当金	-	39,132
その他	1,041,967	806,693
流動負債合計	5,234,060	4,660,210
固定負債
長期借入金	2,766,577	3,669,619
株式給付引当金	14,087	14,528
退職給付に係る負債	73,479	74,124
資産除去債務	104,369	104,615
その他	569,311	549,679
固定負債合計	3,527,825	4,412,566
負債合計	8,761,885	9,072,777
純資産の部
株主資本
資本金	422,996	422,996
資本剰余金	224,086	224,086
利益剰余金	288,608	155,427
自己株式	△203,172	△203,076
株主資本合計	732,520	599,435
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,249	△1,316
その他の包括利益累計額合計	1,249	△1,316
純資産合計	733,770	598,118
負債純資産合計	9,495,655	9,670,896

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　令和元年７月１日 　至　令和元年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　令和２年７月１日 　至　令和２年９月30日)
売上高	2,683,828	2,554,845
売上原価	2,077,404	2,142,826
売上総利益	606,424	412,018
販売費及び一般管理費	545,280	510,790
営業利益又は営業損失（△）	61,144	△98,771
営業外収益
受取利息	94	294
受取配当金	330	212
投資有価証券売却益	-	7,008
その他	8,378	8,011
営業外収益合計	8,803	15,526
営業外費用
支払利息	29,316	26,124
その他	3,544	7,981
営業外費用合計	32,860	34,105
経常利益又は経常損失（△）	37,087	△117,350
特別損失
減損損失	3,245	731
特別損失合計	3,245	731
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	33,842	△118,082
法人税、住民税及び事業税	11,973	4,453
法人税等調整額	30,304	△30,047
法人税等合計	42,277	△25,593
四半期純損失（△）	△8,435	△92,489
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△8,435	△92,489

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　令和元年７月１日 　至　令和元年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　令和２年７月１日 　至　令和２年９月30日)
四半期純損失（△）	△8,435	△92,489
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	1,173	△2,566
その他の包括利益合計	1,173	△2,566
四半期包括利益	△7,262	△95,055
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△7,262	△95,055

【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）(新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて)に記載した新型コロナウイルス感染症が会計上の見積りに与える影響について、重要な変更はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

次の法人について、下記内容の債務保証を行っております。

前連結会計年度 （令和２年６月30日）		当第１四半期連結会計期間 （令和２年９月30日）
（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	36,235千円 55,502	（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	34,090千円 49,179
計	91,737	計	83,269

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  令和元年７月１日 至  令和元年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  令和２年７月１日 至  令和２年９月30日）
減価償却費	112,175千円	104,659千円
のれんの償却額	9,730	4,200

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　令和元年７月１日　至　令和元年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
令和元年９月26日 定時株主総会	普通株式	40,691	8.2	令和元年６月30日	令和元年９月27日	利益剰余金

（注）　配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,472千円を含めております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　令和２年７月１日　至　令和２年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
令和２年９月25日 定時株主総会	普通株式	40,691	8.2	令和２年６月30日	令和２年９月28日	利益剰余金

（注）　配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,397千円を含めております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　令和元年７月１日　至　令和元年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	1,774,698	320,264	192,533	46,873	65,489	2,399,858
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,006	5,338	5,609	－	－	11,954
計	1,775,704	325,602	198,143	46,873	65,489	2,411,813
セグメント利益 又は損失（△）	129,720	△39,084	△5,186	10,481	△19,871	76,059

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への 売上高	283,970	2,683,828	－	2,683,828
セグメント間の内部売上高又は振替高	32,316	44,271	△44,271	－
計	316,286	2,728,099	△44,271	2,683,828
セグメント利益 又は損失（△）	△16,211	59,848	1,295	61,144

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、ウォーター事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去138,896千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△137,558千円及び棚卸資産等の調整額△42千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　令和２年７月１日　至　令和２年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	1,668,411	113,528	430,509	46,506	54,682	2,313,638
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,465	5,710	10,843	－	129	19,147
計	1,670,876	119,238	441,352	46,506	54,811	2,332,785
セグメント利益 又は損失（△）	△55,466	△49,909	44,499	5,534	△44,074	△99,416

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への 売上高	241,206	2,554,845	－	2,554,845
セグメント間の内部売上高又は振替高	34,474	53,622	△53,622	－
計	275,681	2,608,467	△53,622	2,554,845
セグメント利益 又は損失（△）	△253	△99,670	898	△98,771

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、ウォーター事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去142,613千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△140,118千円及び棚卸資産等の調整額△1,595千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　令和元年７月１日 至　令和元年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　令和２年７月１日 至　令和２年９月30日）
１株当たり四半期純損失（△）	△1円76銭	△19円30銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△8,435	△92,489
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△8,435	△92,489
普通株式の期中平均株式数（株）	4,782,812	4,792,067

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「１株当たり情報」の算定にあたっては、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として計上しているため、「普通株式の期中平均株式数」から当該株式数を控除しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。