（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等の注記）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2024年７月１日　至　2024年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

 

駐車場事業

不動産事業

駐車場等

小口化事業

メディカル

サービス事業

ＲＶ事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

顧客との契約から生じる収益

1,776,623

271,635

15,270

13,984

109,665

2,187,179

その他の収益

（注）４

－

1,456

4,598

54,975

－

61,029

外部顧客への

売上高

1,776,623

273,092

19,868

68,959

109,665

2,248,209

セグメント間の内部売上高又は振替高

507

5,790

6,010

－

－

12,308

計

1,777,131

278,882

25,879

68,959

109,665

2,260,517

セグメント利益又は損失（△）

100,310

△67,261

△4,424

△1,383

3,271

30,512

 

 

 

 

 

 

その他

（注）１

合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

売上高

 

 

 

 

顧客との契約から生じる収益

232,191

2,419,371

－

2,419,371

その他の収益

（注）４

－

61,029

－

61,029

外部顧客への

売上高

232,191

2,480,400

－

2,480,400

セグメント間の内部売上高又は振替高

24,269

36,577

△36,577

－

計

256,460

2,516,978

△36,577

2,480,400

セグメント利益又は損失（△）

△10,399

20,112

11,248

31,360

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、ウォーター事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去130,083千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△117,919千円及び棚卸資産の調整額△916千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく賃貸料収入等を含んでおります。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等の関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2025年７月１日　至　2025年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

 

駐車場事業

不動産事業

駐車場等

小口化事業

メディカル

サービス事業

ＲＶ事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

顧客との契約から生じる収益

1,731,758

165,995

14,002

10,163

86,889

2,008,810

その他の収益

（注）４

－

1,395

161,077

55,000

－

217,473

外部顧客への

売上高

1,731,758

167,391

175,080

65,164

86,889

2,226,284

セグメント間の内部売上高又は振替高

471

5,745

6,064

－

－

12,280

計

1,732,230

173,136

181,144

65,164

86,889

2,238,565

セグメント利益又は損失（△）

73,852

△86,790

10,620

△5,977

△9,343

△17,637

 

 

 

 

 

 

その他

（注）１

合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

売上高

 

 

 

 

顧客との契約から生じる収益

241,836

2,250,647

－

2,250,647

その他の収益

（注）４

－

217,473

－

217,473

外部顧客への

売上高

241,836

2,468,120

－

2,468,120

セグメント間の内部売上高又は振替高

26,951

39,232

△39,232

－

計

268,788

2,507,353

△39,232

2,468,120

セグメント利益又は損失（△）

△6,835

△24,473

△22

△24,496

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去131,529千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△131,398千円及び棚卸資産の調整額△154千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

４．その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく賃貸料収入等及び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」（企業会計基準委員会　移管指針第10号）の対象となる不動産（不動産信託受益権を含む。）の譲渡等を含んでおります。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等の関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。