（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年７月１日 　至　2025年６月30日)	当連結会計年度 (自　2025年７月１日 　至　2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	457,422	△672,709
減価償却費	374,878	425,020
減損損失	17,253	24,898
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△87,950	699,508
株式給付引当金の増減額（△は減少）	1,634	63
株主優待引当金の増減額（△は減少）	29,190	5,143
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,359	1,120
受取利息及び受取配当金	△2,374	△7,641
支払利息	89,384	134,232
社債利息	4,948	3,974
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,512	△696
有形固定資産除却損	－	8,000
売上債権の増減額（△は増加）	△6,076	△27,280
棚卸資産の増減額（△は増加）	△477,361	△1,323,185
仕入債務の増減額（△は減少）	△487,945	853,794
営業貸付金の増減額（△は増加）	△192,261	△275,052
有形固定資産から棚卸資産への振替	32,820	4,120
その他	△190,798	70,695
小計	△429,387	△75,995
利息及び配当金の受取額	2,374	4,310
利息の支払額	△98,079	△137,965
法人税等の支払額	△212,692	△49,947
営業活動によるキャッシュ・フロー	△737,785	△259,597

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年７月１日 　至　2025年６月30日)	当連結会計年度 (自　2025年７月１日 　至　2026年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,000	－
定期預金の払戻による収入	49,917	－
有形固定資産の取得による支出	△278,486	△348,590
無形固定資産の取得による支出	△7,198	△1,080
有形固定資産の売却による収入	－	5,125
投資有価証券の取得による支出	△11,739	△2,812
投資有価証券の売却による収入	27,226	24,306
貸付けによる支出	△3,200	－
貸付金の回収による収入	2,080	5,460
敷金の差入による支出	△32,219	△33,927
敷金の回収による収入	58,731	25,334
資産除去債務の履行による支出	△17,981	△15,046
その他	△8,656	△4,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△225,524	△345,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△67,000	1,696,000
長期借入れによる収入	1,507,000	1,175,000
長期借入金の返済による支出	△1,300,348	△1,416,863
社債の償還による支出	－	△300,000
リース債務の返済による支出	△138,001	△163,300
配当金の支払額	△65,766	△82,690
その他	－	△54
財務活動によるキャッシュ・フロー	△64,115	908,092
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,027,426	302,764
現金及び現金同等物の期首残高	2,739,244	1,711,817
現金及び現金同等物の期末残高	1,711,817	2,014,581