⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

40,941

1,644

―

42,585

40,987

33,589

1,598

  工具、器具及び備品

679,358

111,020

816

789,562

497,799

139,505

291,763

　土地

1,000,000

―

―

1,000,000

―

―

1,000,000

　建設仮勘定

1,784,586

1,777,699

―

3,562,285

―

―

3,562,285

有形固定資産計

3,504,886

1,890,364

816

5,394,432

538,786

173,095

4,855,647

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　のれん

101,280

―

―

101,280

38,824

20,256

62,456

  ソフトウェア

7,374

700

―

8,074

3,369

1,521

4,705

　その他

17,352

37,358

―

54,710

―

―

54,710

無形固定資産計

126,007

38,058

―

164,065

42,193

21,777

121,872

長期前払費用

3,438

15,598

4,108

14,928

―

―

14,928

 

(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

LightCycler 96 Instrument

29,400千円

 

高速液体クロマトグラフシステム

13,700千円

 

マイクロ波自動ペプチド合成システム Liberty Blue

13,400千円

建設仮勘定

新研究所建設費

1,777,699千円

 

２.長期前払費用は非償却資産であるため、当期償却額の算出には含めておりません。

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

　

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

役員株式給付引当金

―

100,000

―

―

100,000

 

 
【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

66

預金

 

  普通預金

6,556,613

計

6,556,613

合計

6,556,679

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

イ社

1,620,000

ロ社

84,000

ハ社

21,600

その他

29,152

合計

1,754,752

 

(注)　当社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

1,400,938

4,354,075

4,000,261

1,754,752

69.5

132

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  買掛金

 

相手先

金額(千円)

キシダ科学株式会社

10,573

理科研株式会社

6,515

渡辺化学工業株式会社

2,771

株式会社ジーンデザイン

1,068

その他

2,864

合計

23,792

 

 

④  未払法人税等

 

相手先

金額(千円)

法人税

155,514

都民税

43,924

事業税

65,369

合計

264,807

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

796,209

1,163,869

1,417,349

4,895,747

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

398,866

499,218

239,577

2,624,159

四半期(当期)純利益金額

(千円)

279,265

350,506

164,512

1,890,750

１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

2.45

3.07

1.44

16.54

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

2.45

0.62

△1.63

15.08

 

(注)　平成29年６月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社は平成29年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）を算定しております。