(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第１四半期累計期間 (自 2017年７月１日 　至 2017年９月30日)	当第１四半期累計期間 (自 2018年７月１日 　至 2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△935,185	54,536
	減価償却費									131,083	128,152
	のれん償却額									5,064	5,064
	受取利息及び受取配当金									△1,080	△1,973
	為替差損益（△は益）									7,492	△123,769
	株式交付費									210	-
	固定資産除却損									2,592	-
	売上債権の増減額（△は増加）									1,662,104	2,465,992
	貯蔵品の増減額（△は増加）									-	△28,505
	前払費用の増減額（△は増加）									△81,909	△111,659
	仕入債務の増減額（△は減少）									7,575	29,416
	未払金の増減額（△は減少）									228,327	255,656
	未払費用の増減額（△は減少）									△281,232	△253,889
	前受金の増減額（△は減少）									△8,978	△76,410
	預り金の増減額（△は減少）									△61,629	△63,875
	その他									△732,230	450,149
	小計									△57,794	2,728,885
	利息及び配当金の受取額									1,080	1,973
	法人税等の支払額									△208,267	△555,133
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△264,980	2,175,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									-	△199,997
	関係会社株式の取得による支出									△100,000	-
	有形固定資産の取得による支出									△2,265,971	△5,119
	無形固定資産の取得による支出									△33,383	△9,016
	その他									8,263	△55
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,391,092	△214,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									60,437	9,051
	自己株式の取得による支出									△58	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									60,379	9,051
現金及び現金同等物に係る換算差額										△7,492	123,769
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,603,186	2,094,357
現金及び現金同等物の期首残高										6,556,679	3,505,349
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 3,953,493	※１ 5,599,706