⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,056,681
|
3,551
|
1,644
|
4,058,588
|
301,291
|
152,715
|
3,757,297
|
構築物
|
187,958
|
3,190
|
―
|
191,148
|
24,593
|
12,332
|
166,554
|
工具、器具及び備品
|
1,926,137
|
178,886
|
2,747
|
2,102,276
|
1,081,910
|
314,520
|
1,020,365
|
土地
|
904,628
|
―
|
―
|
904,628
|
―
|
―
|
904,628
|
有形固定資産計
|
7,075,405
|
185,627
|
4,391
|
7,256,641
|
1,407,795
|
479,567
|
5,848,846
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
101,280
|
―
|
―
|
101,280
|
79,336
|
20,256
|
21,944
|
ソフトウェア
|
95,278
|
14,662
|
―
|
109,941
|
43,703
|
21,526
|
66,238
|
その他
|
1,950
|
33,591
|
6,143
|
29,397
|
261
|
130
|
29,136
|
無形固定資産計
|
198,508
|
48,253
|
6,143
|
240,619
|
123,301
|
41,913
|
117,318
|
長期前払費用
|
26,367
|
9,193
|
16,683
|
18,877
|
―
|
―
|
18,877
|
(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
FLUENT GX 780
|
32,718千円
|
|
Biacore
|
31,547千円
|
|
ハイスループット遠心エバポレーター
|
24,200千円
|
|
|
|
２.長期前払費用は非償却資産であるため、当期償却額の算出には含めておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
株式給付引当金
|
―
|
3,728
|
―
|
―
|
3,728
|
役員株式給付引当金
|
80,493
|
64,243
|
―
|
―
|
144,736
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
223
|
預金
|
|
普通預金
|
6,852,927
|
計
|
6,853,150
|
合計
|
6,853,150
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
イ社
|
1,619,005
|
ロ社
|
1,293,480
|
ハ社
|
33,942
|
その他
|
30,800
|
合計
|
2,977,228
|
(注) 当社顧客との共同研究開発契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,093,674
|
5,894,719
|
6,011,164
|
2,977,228
|
66.9
|
188.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
相手先
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
研究用試薬等
|
287,749
|
合計
|
287,749
|
④ 投資有価証券
相手先
|
金額(千円)
|
(株式)
|
|
Kleo Pharmaceuticals,Inc.
|
1,077,900
|
モジュラス株式会社
|
199,997
|
合計
|
1,277,898
|
⑤ 関係会社株式
相手先
|
金額(千円)
|
(関係会社株式)
|
|
ペプチスター株式会社
|
1,900,000
|
合計
|
1,900,000
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
キシダ化学株式会社
|
26,705
|
理科研株式会社
|
25,601
|
ナミキ商事株式会社
|
2,572
|
渡辺化学工業株式会社
|
1,823
|
その他
|
6,304
|
合計
|
63,008
|
⑦ 未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
法人税
|
543,017
|
市県民税
|
96,268
|
事業税
|
158,066
|
合計
|
797,352
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
555,634
|
2,019,202
|
2,926,210
|
7,216,622
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
54,536
|
802,485
|
914,066
|
3,806,852
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
33,300
|
608,302
|
694,902
|
2,770,141
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
0.27
|
4.94
|
5.63
|
22.42
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
0.27
|
4.66
|
0.70
|
16.71
|