(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2017年７月１日
至 2018年３月31日)
当第３四半期累計期間
(自 2018年７月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△1,195,110
914,066
減価償却費
395,908
380,567
のれん償却額
15,192
受取利息及び受取配当金
△1,644
△6,385
為替差損益（△は益）
38,137
△103,462
株式交付費
312
90
固定資産除却損
2,822
-
売上債権の増減額（△は増加）
1,629,509
3,072,506
貯蔵品の増減額（△は増加）
△110,739
前払費用の増減額（△は増加）
13,151
△27,210
仕入債務の増減額（△は減少）
△753
50,599
未払金の増減額（△は減少）
8,044
39,856
未払費用の増減額（△は減少）
△275,859
△220,321
前受金の増減額（△は減少）
△124,347
204,788
預り金の増減額（△は減少）
△59,249
△61,789
その他
△681,806
487,353
小計
△235,693
4,635,110
利息及び配当金の受取額
1,644
6,385
法人税等の支払額
△544,287
△970,757
法人税等の還付額
83,119
△778,336
3,753,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,336,298
関係会社株式の取得による支出
△100,000
補助金の受取額
136,323
有形固定資産の取得による支出
△2,394,021
△134,758
無形固定資産の取得による支出
△33,601
△28,034
△9,985
△55
△2,537,608
△1,362,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
88,936
15,458
新株予約権の発行による収入
82,660
自己株式の取得による支出
△58
△149
171,537
15,308
現金及び現金同等物に係る換算差額
△38,137
103,462
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,182,544
2,509,807
現金及び現金同等物の期首残高
6,556,679
3,505,349
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,374,135
※１ 6,015,156