(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年９月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
54,536
△269,444
減価償却費
128,152
120,213
のれん償却額
5,064
受取利息及び受取配当金
△1,973
△1,174
為替差損益（△は益）
△123,769
4,637
売上債権の増減額（△は増加）
2,465,992
2,917,158
貯蔵品の増減額（△は増加）
△28,505
△49,596
前払費用の増減額（△は増加）
△111,659
△16,831
仕入債務の増減額（△は減少）
29,416
△7,273
未払金の増減額（△は減少）
255,656
396,165
未払費用の増減額（△は減少）
△253,889
△325,680
前受金の増減額（△は減少）
△76,410
△215,382
預り金の増減額（△は減少）
△63,875
△85,491
その他
450,149
△283,089
小計
2,728,885
2,189,275
利息及び配当金の受取額
1,973
1,174
法人税等の支払額
△555,133
△732,402
2,175,725
1,458,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△199,997
-
有形固定資産の取得による支出
△5,119
△4,623
無形固定資産の取得による支出
△9,016
△4,697
△55
△214,189
△9,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
9,051
現金及び現金同等物に係る換算差額
123,769
△4,637
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,094,357
1,444,089
現金及び現金同等物の期首残高
3,505,349
6,853,150
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,599,706
※１ 8,297,239