(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年９月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△269,444
△488,296
減価償却費
120,213
137,263
のれん償却額
5,064
受取利息及び受取配当金
△1,174
△1,710
為替差損益（△は益）
4,637
9,640
株式交付費
-
30
売上債権の増減額（△は増加）
2,917,158
269,776
貯蔵品の増減額（△は増加）
△49,596
△19,930
前払費用の増減額（△は増加）
△16,831
43,970
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,273
55,272
未払金の増減額（△は減少）
396,165
△12,114
未払費用の増減額（△は減少）
△325,680
13,571
前受金の増減額（△は減少）
△215,382
268,002
預り金の増減額（△は減少）
△85,491
348
その他
△283,089
59,760
小計
2,189,275
340,650
利息及び配当金の受取額
1,174
1,710
法人税等の支払額
△732,402
△2,766
1,458,047
339,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,623
△263,195
無形固定資産の取得による支出
△4,697
△3,750
△9,320
△266,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,637
△9,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,444,089
69,578
現金及び現金同等物の期首残高
6,853,150
6,986,722
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,297,239
※１ 7,056,300