(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)
当第１四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△488,296
631,086
減価償却費
137,263
149,726
のれん償却額
5,064
-
受取利息及び受取配当金
△1,710
△171
為替差損益（△は益）
9,640
△74,613
株式交付費
30
70
投資有価証券売却損益（△は益）
34,825
売上債権の増減額（△は増加）
269,776
4,932,284
貯蔵品の増減額（△は増加）
△19,930
△69,353
前払費用の増減額（△は増加）
43,970
23,755
未収入金の増減額（△は増加）
1,738,052
仕入債務の増減額（△は減少）
55,272
59,986
未払金の増減額（△は減少）
△12,114
△1,780,067
未払費用の増減額（△は減少）
13,571
63,287
前受金の増減額（△は減少）
268,002
628,650
預り金の増減額（△は減少）
348
△122,742
その他
59,760
94,889
小計
340,650
6,309,667
利息及び配当金の受取額
1,710
171
法人税等の支払額
△2,766
△1,591,819
339,594
4,718,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
145,222
関係会社貸付けによる支出
△414,097
貸付金の回収による収入
1,560
有形固定資産の取得による支出
△263,195
△148,372
無形固定資産の取得による支出
△3,750
△209
△266,945
△415,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,569
19,729
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,640
74,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
69,578
4,396,466
現金及び現金同等物の期首残高
6,986,722
7,149,358
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,056,300
※１ 11,545,824